最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信睿享纯债债券(008007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2240995 | ||||||||
| 基金代码 | 008007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信睿享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 安信睿享纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021年3月5日 送出日期：2021年3月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 安信睿享纯债债券 基金代码 008007 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年1月8日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 潘巍 开始担任本基金基金经理的日期 2020年1月8日 证券从业日期 2009年06月09日 基金经理 钟光正 开始担任本基金基金经理的日期 2020年1月8日 证券从业日期 2004年07月01日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、同业存单、债券回购、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。本基金的投资策略主要包括久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套息策略、信用债投资策略、 资产支持证券投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 注:详见《安信睿享纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效日为2020年1月8日，合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.60% - 1,000,000≤M 0.40% - 5,000,000≤M 0.20% - 10,000,000≤M 1,000.00元/笔 - 申购费 （前收费） M 0.80% - 1,000,000≤M 0.50% - 5,000,000≤M 0.30% - 10,000,000≤M 1,000.00元/笔 - 赎回费 N 1.50% 100%归入基金资产 7天≤N 0.50% 25%归入基金财产 N≥30天 0.00% - 注:投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。 认/申购费用由投资者承担，不列入基金资产，认/申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或 销售机构的公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有： 1、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可 能产生的损失。 4、流动性风险：流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 5、合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基 金合同有关规定的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 7、其他风险。 二）本基金的特有风险 （1）信用违约风险 本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，因此信用违约风险是本基金所面临的 重要风险之一。本基金在投资信用类债券时，由于债券发行人或债项本身发生违约或违约倾向，可能会导 致本基金资产发生损失。 （2）资产支持证券投资风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金 所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量 降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价 格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而 如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市 场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存 在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产 面临再投资风险。 (二) 重要提示 安信睿享纯债债券型证券投资基金的募集申请于2019年4月11日经中国证监会证监许可[2019]727号 文注册。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方 有权将争议提交深圳仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］ 1、《安信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《安信睿享纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《安信睿享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |