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华安聚利18个月定开债C(002949) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2238337 | ||||||||
基金代码 | 002949 | ||||||||
公告日期 | 2021-03-11 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2021年3月9日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的华铁股份(股票代码:000976)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2021年3月11日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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