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| 华夏复兴混合A(000031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2237867 | ||||||||
| 基金代码 | 000031 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-10 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（证券简称：三七互娱，代码：002555）、广东乐心医疗电子股份有限公司（证券简称：乐心医疗，代码：300562）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三七互娱、乐心医疗本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 三七互娱 2,664,746 73,999,996.42 3.98% 74,772,772.76 4.02% 6个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 三七互娱 900,252 24,999,998.04 0.87% 25,261,071.12 0.88% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 三七互娱 540,151 14,999,993.27 4.91% 15,156,637.06 4.96% 6个月 乐心医疗 728,155 11,999,994.40 3.93% 11,876,208.05 3.89% 6个月 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 乐心医疗 2,851,942 47,000,004.16 0.59% 46,515,174.02 0.58% 6个月 华夏科技创新混合型证券投资基金 乐心医疗 606,796 9,999,998.08 0.54% 9,896,842.76 0.54% 6个月 华夏复兴混合型证券投资基金 乐心医疗 1,395,631 22,999,998.88 0.61% 22,762,741.61 0.60% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年3月8日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年三月十日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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