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| 安信宝利债券D(167501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 223513 | ||||||||
| 基金代码 | 167501 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 安信宝利分级债券型证券投资基金 基金简称 安信宝利 基金主代码 167501 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年7月24日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 下属分级基金的基金简称 宝利A 宝利B 下属分级基金的交易代码 167502 150137 注：根据本基金基金合同、招募说明书的规定，本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，宝利B封闭运作并申请在深圳证券交易所上市交易，宝利A和宝利B的基金资产合并运作。本基金基金合同生效后2年期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF）。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]673号 基金募集期间 宝利B自2013年6月24日至2013年7月12日止，宝利A自2013年7月8日至2013年7月19日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年7月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 16,034 份额级别 宝利A 宝利B 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 1,923,134,993.17 999,999987.63 2,923,134,980.80 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）632956.03 147745.31 780701.34 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,923,134,993.17 999,999987.63 2,923,134,980.80 利息结转的份额 632956.03 147745.31 780701.34 合计 1,923,767,949.20 1,000,147,732.94 2,923,915,682.14 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 4,735,097.79 4,735,097.79 占基金总份额比例 - 0.47% 0.16% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年7月24日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上； （3）宝利B通过场外、场内两种方式公开发售，场外募集资金和场内募集资金划入基金托管专户的日期均为2013年7月18日；宝利A通过场外公开发售，其募集资金划入基金托管专户的日期为2013年7月24日。 （4）本基金宝利B场外认购的基金份额确认为445,374,603.94份（含场外募集期利息结转的份额97,420.31份），场内认购的基金份额确认为554,773,129.00份（含场内募集期利息结转的份额50,325.00份）；宝利A场外认购的基金份额确认为1,923,767,949.20份（含场外募集期利息结转的份额632,956.03份）。 （5）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 （1）宝利A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。宝利A的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准。如因不可抗力或其他情形导致基金无法按时开放申购与赎回业务，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 （2）本基金对保本周期到期日登记在注册登记系统和证券登记结算系统的宝利B实施保本机制，包括认购并持有到期的宝利B份额和通过二级市场上市交易获得的宝利B份额。 （3）宝利B将在基金合同生效后3个月内，在符合基金上市交易条件下，将申请在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，宝利B的上市交易公告书将在上市交易的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。 （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2013年7月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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