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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 2232
基金代码 500038
公告日期 2003-07-18
编号 1
标题 通乾证券投资基金投资组合公告
信息全文 2003年第2号
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,通乾证券投资基金资产净值为1,927,074,442.77元。 基金单位资产净值为0.9635元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市 值(元) 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 2,557,512.30 0.13%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 798,977,661.94 41.46%
其中：C0 食品、饮料 209,870,358.13 10.89%
C1 纺织、服装、皮毛 62,400.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 88,024,949.63 4.57%
C5 电子 1,472,400.00 0.08%
C6 金属、非金属 116,240,709.69 6.03%
C7 机械、设备、仪表 235,181,494.58 12.20%
C8 医药、生物制品 134,271,168.31 6.97%
C9 其他制造业 13,854,181.60 0.72%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 102,585,216.14 5.32%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 164,561,088.65 8.54%
7 信息技术业 321,000.00 0.02%
8 批发和零售贸易 11,968,861.86 0.62%
9 金融、保险业 109,677,978.99 5.69%
10 房地产业 0.00 0.00%
11 社会服务业 10,753,229.44 0.56%
12 传播与文化产业 63,621,851.70 3.30%
13 综合类 11,440,000.00 0.59%
总 计 1,276,464,401.02 66.24%

(二)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为556,921,773.59元,占基金资产净值的28.90%。
(三)其他债券投资
截止2003年6月30日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,571,676.50元,占基金资产净值的4.60%。
三、基金投资前十名股票明细

序 号 股票名称 市 值(元) 市值占净值比例
1 招商银行 96,640,599.15 5.01%
2 同 仁 堂 87,502,494.69 4.54%
3 歌华有线 63,621,851.70 3.30%
4 上海机场 58,108,682.40 3.02%
5 新 希 望 51,008,742.00 2.65%
6 威孚高科 46,259,644.12 2.40%
7 三佳模具 46,216,791.00 2.40%
8 海螺水泥 45,432,780.42 2.36%
9 伊利股份 44,351,443.98 2.30%
10 盐田港A 43,887,058.50 2.28%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额5,116,591.66元,与股票市值1,276,464,401.02元、国债、其他债券及货币资金合计645,493,450.09元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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