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融通新蓝筹混合(161601)  基金公开信息
流水号 2231
基金代码 161601
公告日期 2003-07-18
编号 1
标题 融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告
信息全文 2003年第2号
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,571,969,778.27元。 基金单位资产净值为0.9993元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值(元) 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 4,951,980.00 0.32%
3 制造业 531,387,385.28 33.79%
其中：C0 食品、饮料 155,473,863.65 9.89%
C1 纺织、服装、皮毛 52,000.00 0.003%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,205,891.16 4.78%
C5 电子 21,101,847.87 1.34%
C6 金属、非金属 75,017,497.28 4.77%
C7 机械、设备、仪表 147,602,591.08 9.39%
C8 医药、生物制品 56,933,694.24 3.62%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 64,154,749.62 4.08%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 120,195,736.87 7.65%
7 信息技术业 8,306,697.10 0.53%
8 批发和零售贸易 7,466,792.56 0.48%
9 金融、保险业 67,933,829.34 4.32%
10 房地产业 0.00 0.00%
11 社会服务业 12,947,670.16 0.82%
12 传播与文化产业 2,505,012.62 0.16%
13 综合类 137,280.00 0.01%
总 计 819,987,133.55 52.16%

(二)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为 604,692,886.91元,占基金资产净值的38.47%。
(三)其他债券投资
截止2003年6月30日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)47,591,990.60元,占基金资产净值的3.03% 。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的
比例
1 招商银行 53,318,070.00 3.39%
2 上海机场 49,820,981.64 3.17%
3 盐田港A 48,222,694.06 3.07%
4 威孚高科 41,857,318.76 2.66%
5 青岛啤酒 41,466,234.42 2.64%
6 生益科技 41,162,134.00 2.62%
7 海螺水泥 33,852,071.48 2.15%
8 伊利股份 32,459,209.56 2.06%
9 申能股份 32,443,205.76 2.06%
10 光明乳业 31,966,568.96 2.03%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行
间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。
(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额99,697,767.21元,与股票市值819,987,133.55元、国债、其他债券市值及货币资金合计652,284,877.51元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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