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| 浙商智选家居股票型A(010777) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2230752 | ||||||||
| 基金代码 | 010777 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 1 页 共4 页 浙商智选家居股票型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2021 年 2 月 25 日 送出日期：2021 年 3 月 2 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商智选家居股票型 基金代码 010777 下属分级基 金的基金简 称 浙商智选家居股票型A 浙商智选家居股票型C 下属分级基 金的基金代 码 010777 010778 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生 效日 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 贾腾 开始担任本基金基 金经理的日期 证券从业日期 2014-03-03 陈鹏辉 开始担任本基金基 金经理的日期 证券从业日期 2011-07-01 注：《基金合同》生效三年后继续存续的，在基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于六个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详 细情况。 投资目标 本基金主要投资于家居主题相关的优质上市公司，基于浙商基金智能投研系统，以基 本面分析为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现 基金资产长期稳健的增值，分享人民生活水平提高带来的投资机会。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、存托凭浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 2 页 共4 页 证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央 行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、 证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、可转债投资策略 6、证券公司短期公司债券投资策略 7、股指期货、国债期货投资策略 8、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上， 本基金可参与融资业务。 业绩比较基准 中信家居指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市 场基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商智选家居股票型 A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 认购费 M<1000000 1.20% - 1000000= 申购费（前收费） M<1000000 1.50% - 1000000= 赎回费 N<7日 1.50% 计入基金财产的比 例为100%浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 3 页 共4 页 7日= 30日= 90日= N>=180日 0% - 浙商智选家居股票型 C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 赎回费 N<7日 1.50% 计入基金财产的比 例为100% 7日= N>=30日 0 % - 认购费：本基金 A 类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售等基金募集 期间发生的各项费用。本基金 C 类基金份额不收取认购费用。 申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销 售 服 务费 浙商智选家居股票 型A - - 浙商智选家居股票 型C - 0.50% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基 金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为股票型基金，投资于股票资产的比例为80%-95%，其中，投资于家居主题相关股票的比 例不低于本基金非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%；无浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 第 4 页 共4 页 法完全规避股票市场整体下跌的系统性风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超 越市场上涨幅度； 2、金融衍生品投资风险 3、资产支持证券投资风险 4、存托凭证投资风险 5、港股投资风险 6、融资业务风险 7、证券公司短期公司债券投资风险 8、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金合同》、 《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金托管协议》、 《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金发售公告 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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