最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根医疗健康股票A(001766) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2228859 | ||||||||
| 基金代码 | 001766 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金产品资料 概要更新 编制日期：2021年2月25日 送出日期：2021年2月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 上投摩根医疗健康股票 基金代码 001766 上投摩根基金管理有限中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2015-10-21 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-08-16 基金经理的日期 基金经理 方钰涵 证券从业日期 2013-02-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 通过积极主动的管理和严格的风险控制，重点投资于健康产业相关的 投资目标 优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资 于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。其余 资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具； 权证占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权及股 指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 1、资产配置策略 主要投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素， 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因 素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出 口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、 债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将 根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产 在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，专注于医疗健康产业投资， 对行业发展进行密切跟踪，根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮 动带来的投资机会。在具体操作上，本基金将主要采用“自下而上” 的方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分 析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、 估值合理的个股。 3、行业配置策略 由于医疗健康主题涉及多个行业及其子行业，我们将从行业生命周 期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资 价值，对基金资产在行业间分配进行安排。 业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变 化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M 申购费（前收费） 100万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 0天 ≤ N 7天 ≤ N 30天 ≤ N 赎回费 1年 ≤ N 2年 ≤ N N ≥ 3年 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 其他费用 费用。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买 力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金属于股票型基金，股票资产占基金资产的比例为80％－95％，将维持较高的股 票持仓比例，无法完全规避股票市场的下跌风险。 本基金将不低于80%的股票资产投资于医疗健康相关行业的上市公司。由于这类公司的 经营运作将受到经济运行情况、国家政策、居民收入水平、人口结构多重因素的影响。 上述因素的变化将影响本基金重点投资标的的收益水平，进而影响基金业绩。 5、股指期货投资风险 主要的风险因素包括：市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用 风险、作业风险 6、股票期权投资风险 主要的风险因素包括：市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操 作风险 7、中小企业私募债投资风险 8、科创板股票投资风险 主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风 险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险 9、存托凭证的投资风险 10、启用侧袋机制的风险 11、操作或技术风险 12、合规性风险 13、其它风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.cifm.com 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |