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| 华泰柏瑞质量成长混合A(008528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2226929 | ||||||||
| 基金代码 | 008528 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金（华泰柏瑞质量成长A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金（华泰柏瑞质量成长 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年2月24日 送出日期：2021年2月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金代码 008528 下属基金简称 华泰柏瑞质量成长混合A 下属基金代码 008528 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2020-03-18 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-03-18 基金经理 理的日期 李晓西 证券从业日期 1994-08-01 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情 形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国 证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的 公司进行价值投资，在严格控制组合风险和回撤的前提下，实现投资业绩的可复制性 和可持续性，从而实现基金资产的长期和稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易 互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股 票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 主要投资策略 1、资产配置；2、股票投资策略；3、债券组合投资策略；4、资产支持证券投资策略； 5、股指期货投资策略；6、融资业务的投资策略；7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数 收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的 特别投资风险。 注：详见《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 申购费（前收费） 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 30天≤N 365天≤N N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风 险。 本基金特有的风险:本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建 设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金参与内地与 香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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