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富国生物医药科技混合型C(011308) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2226607 | ||||||||
基金代码 | 011308 | ||||||||
公告日期 | 2021-02-24 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了南方双林生物制药股份有限公司(股票简称:双林生物,证券代码:000403)非公开发行股票的认购。南方双林生物制药股份有限公司已发布《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面价值(元) 账面价值 占基金资 产净值比 例(%) 限售期 (月) 富国价值优势混合型证券投资基 金 300,030 9,999,999.90 0.5729 11,752,175.10 0.6733 6 富国融享18个月定期开放混合型 证券投资基金 300,030 9,999,999.90 1.1945 11,752,175.10 1.4038 6 富国生物医药科技混合型证券投 资基金 300,030 9,999,999.90 0.7330 11,752,175.10 0.8614 6 富国均衡优选混合型证券投资基 金 150,015 4,999,999.95 0.0502 5,876,087.55 0.0590 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年2月22日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年2月24日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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