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| 银河主题混合A(519679) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2226310 | ||||||||
| 基金代码 | 519679 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-23 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金开通中国人寿保险股份有限公司基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好的满足广大投资者的需求，经银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）与中国人寿保险股 份有限公司（以下简称“中国人寿”）协商一致，自 2021 年 2 月 23 日起本公司旗下部分基金开通中国人寿的 基金转换业务。 一、适用投资者范围 通过中国人寿办理基金转换业务的投资者。投资者在中国人寿办理相关业务时，需遵循销售机构的相关规 定，以销售机构的实际业务开展为准。 二、适用基金 基金代码 基金名称 基金简称 006071 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金 A 银河睿嘉债券 A 006403 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金 C 银河睿嘉债券 C 006945 银河臻选多策略混合型证券投资基金 A 银河臻选多策略混合 A 007155 银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 银河中债央企 20 债券指数 007275 银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 银河沪深 300 指数增强 A 007276 银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 银河沪深 300 指数增强 C 007635 银河天盈中短债债券型证券投资基金 A 银河天盈中短债 A 007636 银河天盈中短债债券型证券投资基金 C 银河天盈中短债 C 008387 银河臻选多策略混合型证券投资基金 C 银河臻选多策略混合 C 008563 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金 A 银河臻优稳健配置混合 A 008564 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金 C 银河臻优稳健配置混合 C 008709 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 银河龙头股票 150103 银河银泰理财分红证券投资基金 银河银泰混合 004250 银河量化优选混合型证券投资基金 银河量化优选混合 005053 银河量化价值混合型证券投资基金 银河量化价值混合 005126 银河量化稳进混合型证券投资基金 银河量化稳进混合 005211 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 银河智慧混合 005386 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 A 银河睿达混合 A 005387 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 C 银河睿达混合 C 005459 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 A 银河嘉谊混合 A 005460 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 C 银河嘉谊混合 C 005585 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 银河文体娱乐混合 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 银河乐活优萃混合 007203 银河新动能混合型证券投资基金 银河新动能混合 519610 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 A 银河旺利混合 A 519611 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 C 银河旺利混合 C 519613 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 A 银河君尚混合 A 519614 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 C 银河君尚混合 C 519616 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 A 银河君信混合 A 519617 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 C 银河君信混合 C 519619 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 A 银河君荣混合 A 519620 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 C 银河君荣混合 C 519640 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 A 银河鸿利混合 A 519641 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 C 银河鸿利混合 C 519651 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河转型混合 519652 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 银河鑫利混合 A 519653 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 银河鑫利混合 C 519654 银河丰利纯债债券型证券投资基金 银河丰利债券 519655 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河服务混合 519656 银河灵活配置混合型证券投资基金 A 银河灵活配置混合 A 519657 银河灵活配置混合型证券投资基金 C 银河灵活配置混合 C 519660 银河增利债券型发起式证券投资基金 A 银河增利债券 A 519661 银河增利债券型发起式证券投资基金 C 银河增利债券 C 519662 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 银河久益回报债券 A 519663 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 银河久益回报债券 C 519666 银河银信添利债券型证券投资基金 B 银河银信添利债券 B 519667 银河银信添利债券型证券投资基金 A 银河银信添利债券 A 519668 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 银河成长混合 519669 银河领先债券型证券投资基金 银河领先债券 519671 银河沪深 300 价值指数证券投资基金 银河沪深 300 价值指数 519673 银河康乐股票型证券投资基金 银河康乐股票 519675 银河泰利纯债债券型证券投资基金 A 银河泰利债券 A 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投 资基金 银河定投宝腾讯济安指数 519678 银河消费驱动混合型证券投资基金 银河消费混合 519679 银河主题策略混合型证券投资基金 银河主题混合 三、基金转换业务及其规则 1、基金转换业务办理时间 自 2021 年 2 月 23 日起正式开通，基金转换业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日（本公司公告暂停基金转换业务时除外）。 2、基金转换费率的计算 1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 2）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金的申购费低于 转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。当转出基金的申购费高于或等于 转入基金的申购费时补差费为零。注册登记机构为中登公司的基金具体计算方法以中登公司为准。 3）转出基金赎回费：按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 3、转换业务规则 １)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注 册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状 态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。两只基金能否互转以该基金的具体转换公告为准。 2)基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行 计算。 3)基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注 册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。投 资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 4)注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为转换申请日（T 日），并在 T＋1 日对投资者 T 日的基金转 换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在 T＋2 日后（包括该 日）可向销售机构查询基金转换的成交情况。 5)单笔转换份额不得低于 10 份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金，单笔转换申请不受 转入基金最低申购限额限制。 6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则该部分 转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。 7)转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起 重新开始计算。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、中国人寿保险股份有限公司 全国统一客服电话：95519 公司网站：www.e-chinalife.com 2、银河基金管理有限公司 全国统一客服电话：4008-200-860 公司网站：www.galaxyasset.com 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文 件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基 础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售 机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2021 年 2 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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