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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2224092 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-19 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司就旗 下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456） 本次非公开发行股票认 购的相关信息公告如下： 名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （万元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 大成健康产业混合 型证券投资基金 5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6 个月 大成价值增长证券 投资基金 26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二一年二月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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