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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2221754 | ||||||||
基金代码 | 010846 | ||||||||
公告日期 | 2021-02-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 南方卓越优选3个月持有混合 基金主代码 010846 基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金 份额需至少持有满3个月,在3个月锁定期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下 同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或 基金份额申购申请日3个月后的月度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内 基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提 出赎回申请。 基金合同生效日 2021年2月9日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方卓越优选 3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方卓越优选3个月持有混合A 南方卓越优选3个月持有混合C 下属基金份额类别的代码 010846 010847 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2956号 基金募集期间 自2021年2月1日至2021年2月5日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月9日 募集有效认购总户数(单位:户) 109,085 份额类别 南方卓越优选3个 月持有混合A 南方卓越优选3 个月持有混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,036,358,781.28 840,945,617.11 4,877,304,398.39 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 元) 911,071.89 154,386.34 1,065,458.23 募集份额 (单 位:份) 有效认购份额 4,036,358,781.28 840,945,617.11 4,877,304,398.39 利息结转的份额 911,071.89 154,386.34 1,065,458.23 合计 4,037,269,853.17 841,100,003.45 4,878,369,856.62 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,560,652.04 814,323.63 2,374,975.67 占基金总份额比例 0.04% 0.10% 0.05% 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间 50万份至100万份 (含) 0 50万份至100万份 (含) 本基金基金经理认购本基金份 额总量的数量区间 0 10万份至50万 份(含) 10万份至50万份 (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2021年2月9日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月,在3个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年2月10日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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