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| 浦银安盛日日盈货币A(519566) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2219164 | ||||||||
| 基金代码 | 519566 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金2021年春节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信 息披露 管理 办法》、《浦 银安盛 日日 盈货币 市场基 金基 金合同 》、《浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 招募说明书》等 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 及 原 因说明 暂停申购起始日 2021 年 2 月 9 日 暂停转换转入起始日 2021 年 2 月 9 日 暂停定期定额投资起始日 2021 年 2 月 9 日 暂 停 申 购 、转 换 转 入 、定 期 定 额 投 资 的原因说明 根据 《国 务院办 公厅 关于 2021 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神及沪深证券交易所休 市安排 ，2021 年 2 月 11 日 （星期 四）至 2021 年 2 月 17 日（星期三）休市，2 月 18 日（星期 四）起 照常开 市。 为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金 合同的相关规定， 决定于春 节假期 前两 个工作 日对本 基金 暂 停申购、转换转入、定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 B 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 D 下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 否 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转 出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍 照常办理。 自 2021 年 2 月 18 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额 的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一 交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权 益”， 投资者于 2021 年 2 月 10 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2021 年 2 月 18 日 起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确 认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2021 年 2 月 18 日起继续处理。。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者 也可通过以下途径咨询有关详情： 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2021 年 2 月 8 日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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