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| 平安季季享3个月持有债券A(010240) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2215526 | ||||||||
| 基金代码 | 010240 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-03 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2021年2月1日 送出日期：2021年2月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安季季享3个月持有债券 基金主代码 010240 下属基金份额类别 平安季季享3个月持有债券A 下属基金份额类别代码 010240 下属基金份额类别 平安季季享3个月持有债券C 下属基金份额类别代码 010241 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 — 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 设置3个月最短持有期。每个开放日开放申购，每笔认购/申购的基金份额在最短持有期间不办理赎回业务，自最短持有期结束次日起，可办理赎回业务。 基金经理 张恒 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2011-7-1 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银 行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票，但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债投资策略；4、可转债投资策略；5、现金头寸管理；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+1年期定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注：无。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取： 平安季季享3个月持有债券A 金额（M） 收费方式 费用类型 ／持有期限（N） ／费率 M＜100万 0.30% 100万≤M＜500万 0.20% 认购费 500万≤M＜1000万 0.10% M≥1000万 每笔1000元 M＜100万 0.30% 申购费（前收费） 100万≤M＜500万 0.20% 500万≤M＜1000万 0.10% M≥1000万 每笔1000元 （注：1、C类基金份额不收取认购费、申购费。 2、本基金对每份基金份额设置3个月最短持有期，投资者需至少持有本基金份额满3个月， 持有满3个月后赎回不收取赎回费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.05% 销售服务费 平安季季享3个月持有债券A -- 平安季季享3个月持有债券C 0.25% 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注:投资人重复认购、申购，须按每次认购、申购所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额认购、申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的一般风险 投资者投资本基金面临包括：市场风险、管理风险、流动性风险评估及流动性风险管理、国 债期货等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、信用衍生品的投资风险、基金财产投 资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险及其他风险。 2、本基金的特有风险： 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货 币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预 期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期指基金合 同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言），至基金合同生效日 或基金份额申购申请确认日起3个月后的对应日的前一日。如无此对应日期或该对应日为非工作 日，则顺延至下一工作日。基金管理人自基金合同生效之日起的最短持有期次日起开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，仅在该基金份额最短持有期次日 起，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每 一份基金份额的最短持有期次日可能不同。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者 不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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