读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 221398 | ||||||||
基金代码 | 161601 | ||||||||
公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新蓝筹混合 交易代码 161601 前端交易代码 161601 后端交易代码 161602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年9 月13 日 报告期末基金份额总额 13,870,335,936.60 份 投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%; 权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 2.本期利润 -163,472,351.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0116 4.期末基金资产净值 10,041,170,016.53 5.期末基金份额净值 0.7239 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 2基金净值表现 2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.70% 1.13% -8.67% 1.10% 6.97% 0.03% 注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 2 3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3 3.2异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析2013年二季度,A股市场将风格演绎到极致,呈现出“东边日出西边雨”的状况,以传统周期行业为代表的沪深300指数下跌11.80%,以新兴产业为代表的创业板指数上涨16.76%。由于宏观经济预期不断下调,再加上6月份银行间市场流动性紧张,导致以银行、地产为代表的低估值周期权重股不断创出新低;而以传媒、电子、医药、环保、智慧城市等为代表的新兴产业在中国经济结构转型的带领下,股价不断创出新高,与大盘股的估值溢价创出历史新高。 新蓝筹基金在二季度,由于对宏观经济的复苏路径一直保持谨慎的心态,逢高减持了部分投资品和金融股。同时,立足基本面,增加了TMT、医药等行业的配置比例。总体配置策略还是“核心周期龙头和优质成长股”,继续向优质成长股倾斜。 展望2013年下半年,在中国经济增速放缓,中国经济结构内部矛盾越来越大的背景下,市场 都在期盼通过改革去打造未来十年中国经济增长的新引擎,相信在今年下半年,在18届3中全会上,新一届领导集体将为我们展示出实现“中国梦”的具体方向和路径。 4.5报告期内基金的业绩表现2013 年二季度基金净值增长率为-1.70%,同期业绩比较基准的收益率为-8.67%。组合中贡献 较大的是医药、TMT等。对组合负贡献较大的是证券、地产等。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 4 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7 8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8 8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 9 8.2本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末,本基金未投资股指期货。 10 9投资组合报告附注 11 9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12 9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 13 9.3其他资产构成 14 9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 15 9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 汪忠远 本基金的 2010 年4 月 - 17 毕业于曼彻斯特大学商学院,研 基金经理、融通通乾封闭基金的基金经理 23 日 究生学历,具有证券从业资格。1993 年至1997 年,任职君安证券武汉营业部投资经理;1997 年至1999 年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理;2001 年至2005 年,任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理;2006 年加入融通基金管理有限公司,历任机构理财部投资经理助理。 吴巍 本基金的基金经理、融通医疗保健行业股票基金的基金经理、基金管理部执行总监 2011 年4 月6日 - 20 硕士学位,具有证券从业资格。自1993 年7 月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003 年12月进入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。 姚昆 本基金的基金经理 2012 年7 月25 日 - 8 经济学硕士,具有证券从业资格。硕士毕业后即加入广发证券股份有限公司,任发展研究中心研究员,从事装备制造业上市公司研究工作。2007 年加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长、部门总监助理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,010,579,492.69 69.35 其中:股票 7,010,579,492.69 69.35 2 固定收益投资 2,321,288,000.00 22.96 其中:债券 2,321,288,000.00 22.96 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 736,214,333.45 7.28 6 其他资产 41,612,208.55 0.41 7 合计 10,109,694,034.69 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 31,923,576.04 0.32 B 采矿业 176,795,500.00 1.76 C 制造业 4,018,278,366.23 40.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,763,840.00 0.15 E 建筑业 246,367,364.90 2.45 F 批发和零售业 75,729,828.54 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 308,178,800.00 3.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,404,030.70 1.78 J 金融业 568,032,054.70 5.66 K 房地产业 720,257,951.98 7.17 L 租赁和商务服务业 284,872,640.90 2.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 212,436,146.68 2.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 174,539,392.02 1.74 S 综合 - - 合计 7,010,579,492.69 69.82 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 51,981,000 512,012,850.00 5.10 2 000538 云南白药 4,910,000 412,489,100.00 4.11 3 600221 海南航空 138,000,000 278,760,000.00 2.78 4 600837 海通证券 22,890,000 214,708,200.00 2.14 5 002241 歌尔声学 5,533,955 200,827,226.95 2.00 6 600587 新华医疗 4,680,000 193,939,200.00 1.93 7 300088 长信科技 9,000,991 189,830,900.19 1.89 8 600016 民生银行 21,999,950 188,539,571.50 1.88 9 000661 长春高新 1,870,481 183,138,794.71 1.82 10 600633 浙报传媒 11,612,734 174,539,392.02 1.74 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,290,103,000.00 22.81 其中:政策性金融债 2,290,103,000.00 22.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 31,185,000.00 0.31 8 其他 - - 9 合计 2,321,288,000.00 23.12 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130201 13 国开01 6,400,000 636,480,000.00 6.34 2 120219 12 国开19 3,400,000 338,810,000.00 3.37 3 130218 13 国开18 2,300,000 228,689,000.00 2.28 4 110234 11 国开34 2,000,000 199,880,000.00 1.99 5 120238 12 国开38 1,800,000 179,388,000.00 1.79 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,843,387.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,989,600.24 4 应收利息 35,046,975.70 5 应收申购款 732,244.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,612,208.55 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600221 海南航空 278,760,000.00 2.78 非公开发行 2 600633 浙报传媒 174,539,392.02 1.74 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 14,295,535,360.97 本报告期基金总申购份额 16,352,669.98 减:本报告期基金总赎回份额 441,552,094.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,870,335,936.60 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 (二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》 (三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》 (四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 2 2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 3 3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二○一三年七月一十七日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |