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| 海通亚洲总收益债券H(968056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2212826 | ||||||||
| 基金代码 | 968056 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海通亚洲高收益债券基金于香港假期暂停申购赎回业务及恢复相关业务安排的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 公告基本信息 基金名称及内地销售的 份额类别 海通亚洲高收益债券基金(下称“本基金” ) H类(人民币)份额 基金代码 968056 基金管理人名称 海通国际资产管理(香港)有限公司 公告依据 《海通亚洲高收益债券基金招募说明书》 (下称“《招募说 明书》” ) 鉴于下列日期为香港公众假期，本基金将于以下日期暂停、恢复内地的申购及赎回业务， 届时不再另行公告。 暂停申购、赎回业务的日期 (下称“暂停日” ) 恢复申购、赎回业务的日期 (下称“恢复日” ) 日期 香港公众假期 日期 2021年4月2日 耶稣受难节 2021年4月7日 2021年4月6日 复活节星期一翌日 2021年5月19日 佛诞 2021年5月20日 2021年7月1日 香港特别行政区成立纪念日 2021年7月2日 2021年9月22日 中秋节翌日 2021年9月23日 2021年10月14日 重阳节 2021年10月15日 2021年12月27日 圣诞节后第一个周日 2021年12月28日 二、 其他需要提示的事项 1. 如《招募说明书》 所述，本基金内地销售开放日是指中国内地的银行进行正常银行 业务及上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港营业日。香港营业日 是指香港银行通常办公的日期（不包括星期六及星期日） ；但假如基于悬挂八号台 风警告讯号或发出黑色暴雨警告讯号或其他类似事件，香港银行于任何一日缩短办 公时间，则该日并非营业日，除非基金管理人另行作出决定。由于内地的工作日与 香港的营业日有差异，投资者应在提出申购和赎回本基金的申请前向各内地销售机 构查询。 2. 内地投资者在暂停日向内地销售机构提交的申购、赎回申请将视为恢复日提出的申 请。 3. 请投资者及早做好相关的业务安排，避免因假期/非香港营业日原因带来的不便及资 金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本基金中国内地代理人中国建设银行股份有限公司客户服务热线（010-95533）或通过本基金中国内地代理人客户服务电子邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站 (http://www.ccb.com) 查询。 4. 风险提示：投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《信托契约》、 《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相 适应。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者在 购买本基金前认真考虑、谨慎决策。投资者应当通过由本基金的内地销售机构申购 和赎回本基金，内地销售机构名单详见本基金的基金份额发售公告或中国内地代理 人网站的其他公告。 5. 本基金为香港互认基金，受香港法律管辖，其投资运作、信息披露等规范适用香港 法律及香港证监会的相关规定。本基金经中国证监会注册，在内地公开销售，中国 证监会的注册并不代表中国证监会对本公告中所述基金的风险和收益做出实质性判 断、推荐或者保证。 特此公告。 海通国际资产管理(香港)有限公司 2021 年 1 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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