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| 长江量化消费精选A(010801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2211363 | ||||||||
| 基金代码 | 010801 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 基金简称 长江量化消费精选 基金主代码 010801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月27日 基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江量化消费精选股票型发起 式证券投资基金基金合同》和《长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金招 募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 长江量化消费精选A 长江量化消费精选C 下属分级基金的交易代码 010801 010802 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2999号 基金募集期间 自2021年01月11日至2021年01月22日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年01月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,775 份额级别 长江量化 消费精选A 长江量化 消费精选C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 142,092,735.07 20,993,637.58 163,086,372.65 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元 ） 11,967.36 1,191.11 13,158.47 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 142,092,735.07 20,993,637.58 163,086,372.65 利息结转的份额 11,967.36 1,191.11 13,158.47 合计 142,104,702.43 20,994,828.69 163,099,531.12 其中： 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份 ） - 10,000,680.56 10,000,680.56 占基金总份额比例 - 47.63% 6.13% 其他需要说明的事项 - 管理人于2021年1月18日认 购本基金C类份额1000万元， 适用认购费率0元，管理人认 购资金在募集期间产生的利 息为680.56元。 - 其中： 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份 ） 49,980.70 10.00 49,990.70 占基金总份额比例 0.04% - 0.03% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2021年01月27日 注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,000,680.56 6.13% 10,000,680.56 6.13% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,680.56 6.13% 10,000,680.56 6.13% - 4 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2021年01月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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