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| 大成创业板两年定开混合A(160926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2211267 | ||||||||
| 基金代码 | 160926 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-28 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配中密控股（300470）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了中密控股股份有限公司（300470）本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 124.94 5,000.00 1.29% 4,931.28 1.27% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月26日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二一年一月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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