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| 兴银合丰债券A(007433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2209717 | ||||||||
| 基金代码 | 007433 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年1月25日 送出日期：2021年1月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银合丰债券 基金代码 007433 基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 浙商银行股份有限公司 司 基金合同生效2019-08-09 上市交易所及上市日- 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2020-01-08 经理的日期 基金经理 李文程 证券从业日期 2011-07-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人 大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行上市的 政策性金融债、国债、央行票据）、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、 短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于政策性金融债的比 例不低于本基金非现金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券类金融工具投资策略。 业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期2020年12月31日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 认购费 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 N 7日≤N N≥30日 0.00% 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、律师费、会计师费、仲裁费 和诉讼费等 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金投资 过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风 险。 本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场 系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）自动终止的风险 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金 管理人应当直接终止《基金合同》，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 其他风险 （1）技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常 的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资 交易指令无法及时传输等风险。 （2）操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，会计部门欺诈。 （3）法律风险 由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资产的损失。 （4）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基 金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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