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| 银河消费混合A(519678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 220961 | ||||||||
| 基金代码 | 519678 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河消费驱动股票型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河消费股票 交易代码 519678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月29日 报告期末基金份额总额 93,747,345.48份 投资目标 本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 1.本期已实现收益 14,751,346.28 2.本期利润 -409,053.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 4.期末基金资产净值 93,736,755.22 5.期末基金份额净值 1.000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.15% 1.35% -8.69% 1.09% 6.54% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 2、截止2012年1月29日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理 2012年12月21日 - 5 博士研究生学历，曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理等职。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在2季度出现大幅下跌，但是结构上出现鲜明的分化,从市场趋势上看，2013年2季度末市场出现极度悲观预期。2季度上证指数下跌11.51%，上证指数波动区间在1849-2334点。深成指下跌13.49%。行业方面，2季度信息服务、电子、信息设备等行业一支独秀，获得了正涨幅，而有色金属、黑色金属、采掘等行业表现最差。市场风格出现了极大的分化，成长类和电子消费类公司股票明显优于资源类、制造类公司。 此前我们对于2季度的策略判断是宽幅震荡，市场走势基本符合我们的预期。在操作层面上，我们采取了谨慎的操作策略，重点持有包括医药、食品等板块，分享业绩稳定上涨带来的股价上涨，业绩增长表现较好。 2季度，为了应对市场波动剧烈和风格变化，银河消费驱动基金的换手率有所提高，仓位水平前高后低。主要是减持了业绩增长放缓的旅游、医药个股，增持了业绩确定性较好的食品和医药股，在市场风格转变过程中，整体配置偏向了业绩确定性较好的板块，核心持仓保持在传统消费类个股。 对于3季度的市场趋势，我们认为市场仍将持续震荡，但是震荡幅度将大幅减缓，一方面短期内市场在上季度末的大幅下跌已释放了较多的风险，持续下跌风险降低，另一方面政府推动经济转型的决心将持续带来股票市场的结构分化。在这种背景下，我们将集中持有基本面较好的成长股，用优选成长的积极防御的策略应对本轮市场震荡期，通过重点持有稳定增长的行业和个股获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013年2季度银河消费驱动基金净值表现为-2.15%，业绩基准为-8.69%，跑赢业绩基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,028,475.52 69.43 其中：股票 66,028,475.52 69.43 2 固定收益投资 4,201,600.00 4.42 其中：债券 4,201,600.00 4.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,381,117.97 6.71 6 其他资产 18,494,793.45 19.45 7 合计 95,105,986.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,226,631.91 2.38 B 采矿业 - - C 制造业 49,815,343.61 53.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,746,000.00 6.13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,652,500.00 2.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,196,000.00 3.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,392,000.00 2.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,028,475.52 70.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000895 双汇发展 200,000 7,688,000.00 8.20 2 600292 九龙电力 340,000 5,746,000.00 6.13 3 600518 康美药业 250,000 4,807,500.00 5.13 4 000848 承德露露 200,000 4,542,000.00 4.85 5 000538 云南白药 49,974 4,198,315.74 4.48 6 600436 片仔癀 30,000 4,104,600.00 4.38 7 002223 鱼跃医疗 199,950 3,769,057.50 4.02 8 300071 华谊嘉信 200,000 3,196,000.00 3.41 9 603008 喜临门 449,927 2,654,569.30 2.83 10 600315 上海家化 50,000 2,249,500.00 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,201,600.00 4.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,201,600.00 4.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 40,000 4,201,600.00 4.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 云南白药股份有限公司于2012年12月25日公告：公司产品云南白药胶囊在四川泸州药检所抽检中被发现水分项不合格，公司已对相关产品进行召回，召回金额占公司上年度收入的万分之1.19，公司公告其生产经营情况正常。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 215,452.75 2 应收证券清算款 18,197,278.80 3 应收股利 - 4 应收利息 72,751.23 5 应收申购款 9,310.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,494,793.45 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600292 九龙电力 5,746,000.00 6.13 重大事项停牌 2 600436 片仔癀 4,104,600.00 4.38 配股临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 200,837,608.66 本报告期基金总申购份额 4,994,239.83 减:本报告期基金总赎回份额 112,084,503.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 93,747,345.48 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河消费驱动股票型证券投资基金的文件 2、《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》 3、《银河消费驱动股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河消费驱动股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2013年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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