最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方现金通货币C(000495) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2200757 | ||||||||
| 基金代码 | 000495 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金通货币市场基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 22日 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方现金通货币 基金主代码 000493 交易代码 000493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 21日 报告期末基金份 额总额 139,519,817,323.14份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 下属分级基金的 交易代码 000493 000494 000495 000719 报告期末下属分 级基金的份额总 787,951.99份 2,622,267.59份 11,733,514,421.2 4份 127,782,892,682. 32份 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 18 页 额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金 通”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日） 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 1.本期已实现收 益 5,425.06 21,422.38 67,936,210.71 687,281,073.01 2.本期利润 5,425.06 21,422.38 67,936,210.71 687,281,073.01 3.期末基金资产 净值 787,951.99 2,622,267.59 11,733,514,421.2 4 127,782,892,682. 32 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方现金通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5886% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2430% 0.0007% 过去六个 月 1.0675% 0.0010% 0.6924% 0.0000% 0.3751% 0.0010% 过去一年 2.1431% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.7612% 0.0011% 过去三年 9.0618% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 4.8663% 0.0024% 过去五年 16.9481% 0.0028% 7.0913% 0.0000% 9.8568% 0.0028% 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 18 页 自基金合 同生效起 至今 27.3164% 0.0059% 9.9808% 0.0000% 17.3356% 0.0059% 南方现金通货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6032% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2576% 0.0007% 过去六个 月 1.0961% 0.0010% 0.6924% 0.0000% 0.4037% 0.0010% 过去一年 2.1997% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.8178% 0.0011% 过去三年 9.2350% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 5.0395% 0.0024% 过去五年 17.2507% 0.0028% 7.0913% 0.0000% 10.1594% 0.0028% 自基金合 同生效起 至今 27.7807% 0.0058% 9.9808% 0.0000% 17.7999% 0.0058% 南方现金通货币 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6201% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2745% 0.0007% 过去六个 月 1.1298% 0.0010% 0.6924% 0.0000% 0.4374% 0.0010% 过去一年 2.2664% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.8845% 0.0011% 过去三年 9.4477% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 5.2522% 0.0024% 过去五年 17.6307% 0.0027% 7.0913% 0.0000% 10.5394% 0.0027% 自基金合 同生效起 至今 28.3645% 0.0058% 9.9808% 0.0000% 18.3837% 0.0058% 南方现金通货币 E 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 18 页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5747% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2291% 0.0007% 过去六个 月 1.0386% 0.0010% 0.6924% 0.0000% 0.3462% 0.0010% 过去一年 2.0829% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.7010% 0.0011% 过去三年 8.8598% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 4.6643% 0.0024% 过去五年 16.5902% 0.0028% 7.0913% 0.0000% 9.4989% 0.0028% 自基金合 同生效起 至今 24.0499% 0.0058% 9.3147% 0.0000% 14.7352% 0.0058% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 18 页 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 18 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金 基金经 理 2014年 7 月 25日 - 15年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业 资格。2005年 5月加入南方基金，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务，现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席。 2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日， 任固定收益部投资经理；2013年 1月 22 日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30 天基金经理；2012年 7月 20日至 2015 年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014 年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任 南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5 日至 2016年 11月 17日，任南方理财金 基金经理；2012年 10月 19日至 2019 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 18 页 年 10月 15日，任南方理财 60天基金经 理；2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日，任南方 日添益货币基金经理；2017年 8月 9日 至 2019年 10月 15日，任南方天天宝基 金经理；2012年 8月 14日至 2020年 6 月 16日，任南方理财 14天基金经理； 2014年 7月 25日至 2020年 11月 6日， 任南方现金增利基金经理；2018年 12 月 5日至 2020年 11月 6日，任南方 3-5 年农发债基金经理；2019年 3月 15日至 2020年 11月 6日，任南方 7-10年国开 债基金经理；2014年 7月 25日至今，任 南方现金通基金经理；2016年 10月 20 日至今，任南方天天利基金经理；2018 年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债 基金经理；2020年 3月 5日至今，任南 方 0-5年江苏城投债基金经理；2020年 4 月 17日至今，任南方 1-5年国开债基金 经理；2020年 8月 6日至今，任南方 0-2 年国开债基金经理。 董浩 本基金 基金经 理 2015年 9 月 11日 - 10年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金，历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员；2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日，任南方现金通基金经理助 理；2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日，任南方 50债基金经理；2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日，任南方中 票基金经理；2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日，任南方天天宝基金经理； 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日， 任南方 3-5年农发债基金经理；2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日，任南方 7-10 年国开债基金经理；2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日，任南方理财 60 天基金经理；2015年 9月 11日至今，任 南方现金通基金经理；2016年 2月 3日 至今，任南方日添益货币基金经理；2016 年 8月 17日至今，任南方 10年国债基 金经理；2018年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债基金经理；2019年 5月 24 日至今，任南方收益宝基金经理；2020 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 18 页 年 3月 5日至今，任南方 0-5年江苏城投 债基金经理；2020年 4月 17日至今，任 南方 1-5年国开债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济继续修复。1-11月工业增加值同比增长 2.3%，较三季度继续修复；固定资 产投资累计同比增长 2.6%,社会消费品零售总额累计同比下滑 4.8%，消费跌幅收窄。1-11 月 CPI平均增长 2.7%，受到猪周期下行的拖累，CPI趋于回落；PPI平均下滑 2.0%，原油、 黑色等工业品价格的回暖带动 PPI筑底回升。11月末 M2同比增长 10.7%，四季度信贷和社 融增量较三季度回落，社融增速基本见顶。 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 18 页 美联储四季度维持利率不变，维持 QE购买量不变。欧央行四季度维持三大利率不变， 并进一步增加了紧急购债计划规模。国内央行四季度未进行降准降息。四季度美元指数下 跌4.14%，人民币对美元汇率中间价升值2852个基点。全季度来看，银行间隔夜、7天回购 加权利率均值为 1.70%、2.50%，分别较上季度下行 17BP和上行 17BP。 市场层面，四季度货币市场收益率下行，曲线陡峭化。其中，1年国债、1年国开收益 率分别下行 17BP、28BP，3个月 AAA等级同业存单下行 12BP，6个月 AAA等级同业存单下行 26BP，1年AAA等级同业存单下行17BP。本基金久期保持中性，在年末时点积极捕捉投资收 益较高资产，努力提高基金收益表现。 展望 2021年一季度，经济层面，四季度 PMI仍维持在扩张区间。通胀方面，预计一季 度 CPI回落到-0.5%左右，PPI底部回升至 0.5%左右。政策方面，央行年末投放力度显著加 大，目前来看，在信用风险和降低实体融资成本的影响下，央行货币政策有所放松，但长 期来看，货币政策应当还是会跟随基本面情况进行调整。我们认为，一季度货币政策基调 仍以宽松为主，货币市场利率中枢或进一步下行，本基金将继续保持中性的久期，择时利 用好杠杆工具，积极提升基金静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.5886%，同期业绩基准收益率为 0.3456%； 本基金 B份额净值收益率为 0.6032%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 C份额净值 收益率为 0.6201%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 E份额净值收益率为 0.5747%， 同期业绩基准收益率为 0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 57,770,548,309.66 40.10 其中：债券 57,470,548,309.66 39.89 资产支持证券 300,000,000.00 0.21 2 买入返售金融资产 45,258,207,797.12 31.41 其中：买断式回购的买入返售 - - 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 18 页 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 40,675,455,815.42 28.23 4 其他资产 378,817,554.38 0.26 5 合计 144,083,029,476.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,600,158,229.86 2.58 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.71 3.23 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 11.46 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 26.73 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 18 页 4 90天（含）-120天 3.30 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 14.80 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 103.00 3.23 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,435,303,068.35 3.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,587,825,360.27 1.85 其中：政策性金融债 2,587,825,360.27 1.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,906,226,140.94 2.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 47,541,193,740.10 34.07 8 其他 - - 9 合计 57,470,548,309.66 41.19 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112011266 20平安银行CD266 17,400,000 1,737,199,957.31 1.25 2 112008214 20中信银行CD214 17,000,000 1,690,458,310.25 1.21 3 112009384 20浦发银行CD384 17,000,000 1,689,938,809.72 1.21 4 112004088 20中国银行CD088 15,000,000 1,496,507,913.73 1.07 5 112004094 20中国银行CD094 15,000,000 1,496,009,708.36 1.07 6 112009375 20浦发银行CD375 15,000,000 1,491,701,023.24 1.07 7 112011299 20平安银行CD299 13,000,000 1,294,648,022.22 0.93 8 019640 20国债 10 12,485,100 1,244,548,835.27 0.89 9 200206 20国开 06 12,300,000 1,228,301,859.28 0.88 10 112018471 20华夏银行CD471 11,000,000 1,085,037,273.69 0.78 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 18 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0499% 报告期内偏离度的最低值 -0.0336% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0208% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 169682 致远 01A1 2,000,000 200,000,000.00 0.14 2 179200 华元 02A1 1,000,000 100,000,000.00 0.07 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 20国开 06（证券代码 200206）、20华夏银行 CD471 （证券代码 112018471）、20平安银行 CD266（证券代码 112011266）、20平安银行 CD299 （证券代码 112011299）、20中国银行 CD088（证券代码 112004088）、20中国银行 CD094 （证券代码 112004094）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20国开 06（证券代码 200206） 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、20华夏银行 CD471（证券代码 112018471） 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 18 页 2020年 7月 13日，华夏银行股份有限公司因“内控制度执行不到位，严重违反审慎经 营规则”等 4项违规行为，被中国银保监会处罚款 110万元。 3、20平安银行 CD266（证券代码 112011266）、20平安银行 CD299（证券代码 112011299） 平安银行 2020年 2月 3日公告称，因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三 方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真 实风险水平等行为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对公司处以罚款 720 万元的处 分。 2020 年 10月 16日，平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、 对房地产开发贷及预售资金监管不力等违规行为，被宁波银保监局处罚款合计人民币 100 万元。 4、20中国银行 CD088（证券代码 112004088）、20中国银行 CD094（证券代码 112004094） 2020年 4月 20日，中国银行股份有限公司因存在理财产品数量漏报；资金交易信息漏 报严重；贸易融资业务漏报；分户账明细记录应报未报；分户账账户数据应报未报；关键 且应报字段漏报或填报错误的行为，被罚款合计 270万元。 2020年 12月 1日，中国银行股份有限公司因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行 为，被中国银保监会处罚款 5050万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,886.92 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 378,786,667.46 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 378,817,554.38 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 18 页 项目 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 报告期期初基金 份额总额 1,331,482.73 4,107,373.56 10,780,496,787.9 6 110,615,952,936. 50 报告期期间基金 总申购份额 3,084,674,008.60 32,345,079.58 3,144,536,130.72 593,387,357,976. 75 报告期期间基金 总赎回份额 3,085,217,539.34 33,830,185.55 2,191,518,497.44 576,220,418,230. 93 报告期期末基金 份额总额 787,951.99 2,622,267.59 11,733,514,421.2 4 127,782,892,682. 32 注: 1.本基金 A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B 类和 C类基金份额不开放申购 业务，只开放赎回业务。B类和 C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后 由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。 2.根据 2014年 7月 2日刊登《关于南方现金通货币市场基金增加基金份额类别、开放 申购赎回业务并修改基金合同的公告》,决定增加南方现金通货币市场基金的 E类份额类别、 开放申购赎回业务，E类份额自 2014年 7月 4日起开放申购和赎回业务，不随持有时间或 持有数量升级或降级为其他基金份额类别。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2020年 10月 9日 2,303.29 2,303.29 0.00% 2 分红 2020年 10月 12日 798.38 798.38 0.00% 3 分红 2020年 10月 13日 270.20 270.20 0.00% 4 分红 2020年 10月 14日 275.30 275.30 0.00% 5 分红 2020年 10月 15日 269.45 269.45 0.00% 6 分红 2020年 10月 16日 247.48 247.48 0.00% 7 分红 2020年 10月 19日 728.17 728.17 0.00% 8 分红 2020年 10月 20日 281.36 281.36 0.00% 9 分红 2020年 10月 21日 246.16 246.16 0.00% 10 分红 2020年 10月 232.41 232.41 0.00% 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 18 页 22日 11 分红 2020年 10月 23日 236.67 236.67 0.00% 12 分红 2020年 10月 26日 735.10 735.10 0.00% 13 分红 2020年 10月 27日 253.06 253.06 0.00% 14 分红 2020年 10月 28日 245.35 245.35 0.00% 15 分红 2020年 10月 29日 260.18 260.18 0.00% 16 分红 2020年 10月 30日 266.58 266.58 0.00% 17 分红 2020年 11月 2日 801.29 801.29 0.00% 18 分红 2020年 11月 3日 272.00 272.00 0.00% 19 分红 2020年 11月 4日 261.49 261.49 0.00% 20 分红 2020年 11月 5日 304.39 304.39 0.00% 21 分红 2020年 11月 6日 252.89 252.89 0.00% 22 分红 2020年 11月 9日 748.44 748.44 0.00% 23 分红 2020年 11月 10日 403.45 403.45 0.00% 24 分红 2020年 11月 11日 254.32 254.32 0.00% 25 分红 2020年 11月 12日 249.64 249.64 0.00% 26 分红 2020年 11月 13日 261.88 261.88 0.00% 27 分红 2020年 11月 16日 775.09 775.09 0.00% 28 分红 2020年 11月 17日 259.29 259.29 0.00% 29 分红 2020年 11月 18日 261.55 261.55 0.00% 30 分红 2020年 11月 19日 260.02 260.02 0.00% 31 分红 2020年 11月 20日 259.62 259.62 0.00% 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 18 页 32 分红 2020年 11月 23日 790.52 790.52 0.00% 33 分红 2020年 11月 24日 281.55 281.55 0.00% 34 分红 2020年 11月 25日 270.49 270.49 0.00% 35 分红 2020年 11月 26日 279.97 279.97 0.00% 36 分红 2020年 11月 27日 282.04 282.04 0.00% 37 分红 2020年 11月 30日 856.24 856.24 0.00% 38 分红 2020年 12月 1日 429.43 429.43 0.00% 39 分红 2020年 12月 2日 292.92 292.92 0.00% 40 分红 2020年 12月 3日 271.10 271.10 0.00% 41 分红 2020年 12月 4日 280.03 280.03 0.00% 42 分红 2020年 12月 7日 806.67 806.67 0.00% 43 分红 2020年 12月 8日 269.33 269.33 0.00% 44 分红 2020年 12月 9日 270.88 270.88 0.00% 45 分红 2020年 12月 10日 270.88 270.88 0.00% 46 分红 2020年 12月 11日 270.74 270.74 0.00% 47 分红 2020年 12月 14日 812.94 812.94 0.00% 48 分红 2020年 12月 15日 274.30 274.30 0.00% 49 分红 2020年 12月 16日 281.89 281.89 0.00% 50 分红 2020年 12月 17日 277.06 277.06 0.00% 51 分红 2020年 12月 18日 280.29 280.29 0.00% 52 分红 2020年 12月 21日 841.38 841.38 0.00% 53 分红 2020年 12月 22日 284.52 284.52 0.00% 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 17 页 共 18 页 54 分红 2020年 12月 23日 290.54 290.54 0.00% 55 分红 2020年 12月 24日 289.53 289.53 0.00% 56 分红 2020年 12月 25日 294.74 294.74 0.00% 57 分红 2020年 12月 28日 895.16 895.16 0.00% 58 分红 2020年 12月 29日 308.17 308.17 0.00% 59 分红 2020年 12月 30日 300.65 300.65 0.00% 60 分红 2020年 12月 31日 222.06 222.06 0.00% 合计 - - 24,850.52 24,850.52 - 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方现金通货币市场基金基金合同》； 2、《南方现金通货币市场基金托管协议》； 3、南方现金通货币市场基金 2020年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 南方现金通货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 18 页 共 18 页 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |