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| 博时现金收益货币B(000665) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197821 | ||||||||
| 基金代码 | 000665 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时现金收益证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 1月 16日 报告期末基金份额总额 167,031,702,591.90份 投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 现金收益基金的一个重要特点是强调高流动性。为了保证现金收益 基金可以随时低成本和无成本地赎回，在资产配置时应首先充分考 虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。 资产配置的重心是围绕组合的久期进行，通过控制久期在 120天以 内，使基金的净值保持在 1元以上。通过控制同业存单的比例，以 保证基金的高流动性。 在长期、中期和短期回购资产类属配置层上，强调通过对中长期回 购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策 略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。在短期债券 的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券 价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准 本基金成立于 2004年 1月 16日，业绩比较基准是一年期定期存款 利率（税后）。 自 2009年 7月 1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金 属于证券投资基金中的低风险、低收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C 下属分级基金的交易代码 050003 000665 008393 报告期末下属分级基金的 份额总额 160,832,920,103.00 份 6,197,760,878.70份 1,021,610.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C 1.本期已实现收益 868,562,528.87 44,571,234.19 5,518.80 2.本期利润 868,562,528.87 44,571,234.19 5,518.80 3.期末基金资产净值 160,832,920,103.00 6,197,760,878.70 1,021,610.20 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时现金收益货币A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5403% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4509% 0.0004% 过去六个月 0.9651% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.7862% 0.0008% 过去一年 1.9595% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6037% 0.0009% 过去三年 8.1049% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.0393% 0.0021% 过去五年 14.5291% 0.0021% 1.7763% 0.0000% 12.7528% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 66.8620% 0.0051% 17.1917% 0.0029% 49.6703% 0.0022% 2．博时现金收益货币B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6010% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5116% 0.0004% 过去六个月 1.0870% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.9081% 0.0008% 过去一年 2.2045% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8487% 0.0009% 过去三年 8.8837% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.8181% 0.0021% 过去五年 15.9097% 0.0021% 1.7763% 0.0000% 14.1334% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 23.4732% 0.0029% 2.3363% 0.0000% 21.1369% 0.0029% 3．博时现金收益货币C： 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5403% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4509% 0.0004% 过去六个月 0.9652% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.7863% 0.0008% 过去一年 1.9595% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6037% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 2.1453% 0.0009% 0.3831% 0.0000% 1.7622% 0.0009% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 1．博时现金收益货币A： 2．博时现金收益货币B： 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 3．博时现金收益货币C： §4 管理人报告 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益总 部现金管理 组负责人/ 基金经理 2015-05-22 - 12.5 魏桢女士，硕士。2004 年起在厦门市商业银行任 债券交易组主管。2008年 加入博时基金管理有限公 司。历任债券交易员、固 定收益研究员、博时理财 30 天债券型证券投资基 金(2013年 1月 28日-2015 年 9 月 11 日)、博时岁岁 增利一年定期开放债券型 证券投资基金(2013 年 6 月 26 日-2016 年 4 月 25 日)、博时月月薪定期支付 债券型证券投资基金 (2013 年 7 月 25 日-2016 年 4 月 25 日)、博时双月 薪定期支付债券型证券投 资基金(2013 年 10 月 22 日-2016年 4月 25日)、博 时天天增利货币市场基金 (2014 年 8 月 25 日-2017 年 4 月 26 日)、博时保证 金实时交易型货币市场基 金(2015年 6月 8日-2017 年 4 月 26 日)、博时安盈 债券型证券投资基金 (2015 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 31 日)、博时产业 债纯债债券型证券投资基 金(2016年 5月 25日-2017 年 5 月 31 日)、博时安荣 18 个月定期开放债券型 证券投资基金(2015 年 11 月 24 日-2017 年 6 月 15 日)、博时聚享纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 19日-2017年 10月 27 日)、博时安仁一年定期开 放债券型证券投资基金 (2016 年 6 月 24 日-2017 年 11 月 8 日)、博时裕鹏 纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 22日-2017 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 年 12月 29日)、博时安润 18 个月定期开放债券型 证券投资基金(2016 年 5 月 20 日-2018 年 1 月 12 日)、博时安恒 18 个月定 期开放债券型证券投资基 金(2016年 9月 22日-2018 年 4月 2日)、博时安丰 18 个月定期开放债券型证券 投资基金（LOF）(2013年 8月 22日-2018年 6月 21 日)的基金经理、固定收益 总部现金管理组投资副总 监、博时现金宝货币市场 基金(2014 年 9 月 18 日 -2019年 2月 25日)、博时 外服货币市场基金 (2015 年 6月 19日-2019年 2月 25日)、博时合利货币市场 基金(2016 年 8 月 3 日 -2019年 2月 25日)、博时 合鑫货币市场基金 (2016 年 10 月 12 日-2019 年 2 月 25 日)、博时合晶货币 市场基金(2017 年 8 月 2 日-2019年 2月 25日)、博 时兴盛货币市场基金 (2017年 12月 29日-2019 年 2 月 25 日)、博时月月 盈短期理财债券型证券投 资基金(2014年 9月 22日 -2019年 3月 4日)、博时 裕创纯债债券型证券投资 基金(2016 年 5 月 13 日 -2019年 3月 4日)、博时 裕盛纯债债券型证券投资 基金(2016 年 5 月 20 日 -2019年 3月 4日)、博时 丰庆纯债债券型证券投资 基金(2017 年 8 月 23 日 -2019年 3月 4日)、博时 安弘一年定期开放债券型 证券投资基金(2016 年 11 月 15日-2019年 11月 12 日)的基金经理。现任固定 收益总部现金管理组负责 人兼博时现金收益证券投 资基金(2015年 5月 22日 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 —至今)、博时合惠货币市 场基金(2017年 5月 31日 —至今)、博时安弘一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金(2019年 11月 12 日—至今)、博时裕安纯债 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金(2020年5 月 8日—至今)、博时安仁 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金(2020年9 月 9 日—至今)的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关 法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制 定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他 组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济增长仍处于市场预期内的复苏趋势中，货币政策则经历了前紧后松的超预期转变。 10月和 11月货币政策延续三季度以来的正常化基调，叠加银行负债压力和年末 MPA考核等因素 影响，跨年回购、同业存单等货币市场工具利率持续上行，其中 1年期股份制银行同业存单发行利 率从季度初 3.10%走高至 3.35%，创 2019年初至今的最高值。 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 11月，华晨、永煤等信用主体债券违约事件引发债券市场深度调整，中低信用评级债券收益快 速上行且质押融资功能走弱，市场发生系统性风险概率加大。为对冲债市系统性风险和减轻银行年 末负债压力，央行于 11月 30日临时释放 2000亿 1年期 MLF、12月再度净新增 3500亿 1年期 MLF 投放、公开市场逆回购投放跨年流动性 5600亿，巨量流动性注入带来资金面超预期宽松，隔夜回购 成交利率一度低至 0.36%的历史极低水平，存款、同业存单利率同样快速下行，12月末 1年期股份 制银行同业存单发行利率降至 2.92%，较季内最高点下降 43bp。 在三季度报告中，我们判断四季度是年内利率最高点，投资策略将侧重择时和拉长久期。市场走 势验证了我们观点的整体正确，但央行放松的时点和力度超出了预期。具体操作上，组合在 11月中 下旬配置了部分仓位跨年存款，11月 30日央行临时投放 MLF释放宽松信号后再度配置剩余的大部分 跨年资产仓位，品种以存款、同业存单为主，12月下旬主要配置利率最高的跨年逆回购资产。通过 积极的投资策略组合实现了久期贴近法规上限、兼顾提升静态收益率和控制偏离度等目标。 展望 2021年一季度，永煤事件对债券市场冲击已逐步消退、国债地方债发行和压降结构性存款 对银行负债形成的压力暂时终结均指向货币政策继续维持当前宽松状态的必要性不高，并且当前经 济基本面仍处于复苏通道中并不需要货币政策持续放松的支持。但考虑到央行近期表态货币政策不 会急转弯，短期内货币市场利率掉头快速向上的概率也较低。预计一季度流动性较12月份有所收紧， 货币市场工具利率小幅向上反弹。投资策略上将继续侧重精准择时，在缴税、月末、春节前等资金 面惯常收紧时点择机配置跨季资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.5403%，本基金 B类基金份额净值收益率为 0.6010%，本基金 C类基金份额净值收益率为 0.5403%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 32,021,631,818.86 18.63 其中：债券 31,718,631,818.86 18.45 资产支持证券 303,000,000.00 0.18 2 基金投资 - - 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 3 买入返售金融资产 56,439,148,106.74 32.83 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付 金合计 83,118,421,455.35 48.35 5 其他资产 344,079,677.87 0.20 6 合计 171,923,281,058.82 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,578,161,030.92 1.54 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 42.04 2.86 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.53 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 11.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 22.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.72 2.86 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 5,291,320,572.80 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,205,653,883.69 1.92 其中：政策性金融债 3,205,653,883.69 1.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 840,009,266.19 0.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 22,381,648,096.18 13.40 8 其他 - - 9 合计 31,718,631,818.86 18.99 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112008169 20中信银行 CD169 23,000,000 2,292,927,963.15 1.37 2 112016094 20上海银行 CD094 17,000,000 1,687,510,921.19 1.01 3 209960 20贴现国债 60 15,700,000 1,550,668,084.18 0.93 4 112011255 20平安银行 CD255 15,000,000 1,498,457,017.44 0.90 5 112008159 20中信银行 CD159 15,000,000 1,496,247,252.16 0.90 6 112020250 20广发银行 CD250 15,000,000 1,479,797,352.28 0.89 7 112073772 20宁波银行 CD223 11,000,000 1,094,171,792.86 0.66 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 8 112014236 20江苏银行 CD236 11,000,000 1,076,242,507.01 0.64 9 209961 20贴现国债 61 10,000,000 994,621,703.66 0.60 10 112089830 20重庆农村商 行 CD226 10,000,000 990,680,733.83 0.59 10 112089929 20徽商银行 CD091 10,000,000 990,680,733.83 0.59 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0197% 报告期内偏离度的最低值 -0.0122% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0069% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 179200 华元 02A1 2,000,000 200,000,000.00 0.12 2 169438 弘花 04A 680,000 68,000,000.00 0.04 3 169789 建花 12A 350,000 35,000,000.00 0.02 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与 折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保 持 1.00元。 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 20中信银行 CD169(112008169)、20 上海银行 CD094(112016094)、20平安银行 CD255(112011255)、20中信银行 CD159(112008159)、20广发银行 CD250(112020250)、20宁波银行 CD223(112073772)、 20江苏银行 CD236(112014236)、20徽商银行 CD091(112089929)的发行主体外，没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年 2月 21日，因存在违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定； 信托消费贷款业务开展不审慎等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中信银行股 份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 11月 25日，因存在 1.2014年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反 审慎经营规则。2.2018年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬等违规行为，中国银行保险监 督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 2月 3日，因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完 成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 违规行为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 6月 29日，因存在向关系人发放信用贷款、对个人贷款资金使用未做到 有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款、违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票等违规 行为，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 10月 27日，因存在授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位 的违规行为，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的行政处 罚。 主要违规事实：2020年 12月 31日，因存在 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷 款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4. 个人理财资金对接项目资本金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股 份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2020年 8月 7日，因存在 1.备案类账户开立未及时备案，2.个人银行账户开立 未备案，3.经收预算收入未在规定账户核算等违规行为。中国人民银行合肥市中心支行对徽商银行 股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础， 结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 337,057,345.33 4 应收申购款 7,022,332.54 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 344,079,677.87 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C 本报告期期初基金份 额总额 159,603,384,164.60 7,622,881,257.58 1,023,289.59 报告期基金总申购份 额 880,612,736,047.61 3,611,397,705.04 5,623.59 报告期基金总赎回份 额 879,383,200,109.21 5,036,518,083.92 7,302.98 报告期基金拆分变动 份额 - - - 报告期期末基金份额 总额 160,832,920,103.00 6,197,760,878.70 1,021,610.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博 时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 12月 31日，博时基金公司共 管理 246只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 13294亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后， 博时基金公募资产管理总规模逾 4012亿元人民币，累计分红逾 1373亿元人民币，是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 其他大事件 2020年 12月 31日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办 的第七届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货 科学技术奖三等奖。 2020年 12月，大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓，博时基金获“2020 年度十大风云基 金公司”，博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。 2020年 12月 23日，在信息时报“金狮奖”中，博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。 2020年 12月 15日，“聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会”在深圳举办，博时基金荣获 2020新财富最智慧投资机构。 2020年 12月 11日，由证券时报·券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓，博 时基金荣登“中国公募基金智能投研先锋榜”。 2020年 12月 10日，金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020金融界领航中国年度盛典”，博 时基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金荣获“杰出年 度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。 2020年 12月 10日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020年度“离岸中资 基金大奖”中，博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖，“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳 总回报–大中华区固定收益（1年）”亚军。 2020年 12月 8日，北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛”在北京 举办，博时基金荣获 2020年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。 2020年 12月 2日，经济观察报举办的 2020卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获“年度卓越 综合实力基金公司”称号。 2020年 11月 28日，由 21世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中，博时基金荣获 “2020 年度卓越基金管理公司”。 2020年 11月 27日，国际金融报“第三届 CSR先锋论坛暨 2020先锋奖项颁奖典礼”在北京举办， 凭借在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020年度社会责任先锋案例。 2020年 11月 20日，2020第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选“2020 年 度第一财经金融价值榜”年度基金公司管理人。 2020年 11月 19日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上， 博时基金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。 2020年 11月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020年度签署方评估报告。博时基金 在衡量公司整体 ESG管理水平的“战略与治理”模块，获得了首批最高评价“A+”评定。 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 15 2020年 10月 28日，由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里 拉酒店举行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”， 过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”，何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及 “五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获“2019 年度 最佳营销策划案例（最佳创意）”、“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业 务发展基金公司”、“2019年度最佳创新基金产品”、“2019年度最佳营销策划案例（最佳综合）”、 “2019 年度最佳指数增强基金”奖项。 2020年 10月 23日，国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海 举办，博时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。 2020年 10月 16日，由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行，博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具 影响力基金公司-专户一对多”奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理” 奖项。 2020年 9月 22日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市 场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时 基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基 金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。 2020年 9月 15日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合 资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资 基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私 募基金经理（MOM类）”奖项。 2020年 8月 6日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40周年特别盛典”在深圳 举办，博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。 2020年 7月 9日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办，届时公布了 2020中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金 公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、 王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF基金经理”奖项。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三 项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型 明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债 券型明星基金”奖。 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 16 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）” （Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩 优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参 选的同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基 金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借 在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新 奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时现金收益证券投资基金 2020年第 4季度报告 17 博时基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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