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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21938 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于融通通利系列证券投资基金修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》，经与托管行中国工商银行协商一致，融通基金管理有限公司现对融通通利系列证券投资基金（以下简称本基金）基金合同相关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法，由"内扣法"变更为"外扣法"，具体修改内容如下： 将原基金合同中第八部分"基金的申购、赎回与转换"八"申购份额与赎回金额的计算"1"基金申购份额的计算"如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下： 前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 净申购金额＝申购金额-前端申购费用 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 修改为：如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 本基金基金合同相关条款的修改已报中国证监会备案，自2007年5月18日起正式实行。 投资者可登陆融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话（0755-26948088）咨询相关情况。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2007年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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