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融通债券A/B(161603)  基金公开信息
流水号 21938
基金代码 161603
公告日期 2007-05-15
编号 2
标题 关于融通通利系列证券投资基金修改基金合同的公告
信息全文 根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,经与托管行中国工商银行协商一致,融通基金管理有限公司现对融通通利系列证券投资基金(以下简称本基金)基金合同相关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法,由"内扣法"变更为"外扣法",具体修改内容如下:
将原基金合同中第八部分"基金的申购、赎回与转换"八"申购份额与赎回金额的计算"1"基金申购份额的计算"如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
修改为:如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
本基金基金合同相关条款的修改已报中国证监会备案,自2007年5月18日起正式实行。
投资者可登陆融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关情况。
特此公告。

融通基金管理有限公司
2007年5月15日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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