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| 易方达研究精选股票(008286) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2192047 | ||||||||
| 基金代码 | 008286 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 易方达研究精选股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达研究精选股票 基金主代码 008286 交易代码 008286 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 21日 报告期末基金份额总额 7,008,380,115.70份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金基于宏观及市场分析，确定 组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例。股票投资方面，本基金坚持研究创造价值 的理念，在地区配置和行业配置基础上，通过对上 市公司深入、持续的研究，精选具有较强竞争优势 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 12页 的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行 投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置 与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 MSCI中国 A股指数收益率×70%+中证港股通综合 指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益 高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市 场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详 见招募说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 213,579,825.47 2.本期利润 2,221,758,865.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.3284 4.期末基金资产净值 11,982,239,742.70 5.期末基金份额净值 1.7097 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 12页 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.44% 1.39% 11.01% 0.81% 12.43% 0.58% 过去六个 月 48.42% 1.53% 17.50% 1.07% 30.92% 0.46% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 70.97% 1.25% 18.08% 1.14% 52.89% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达研究精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 2月 21日至 2020年 12月 31日） 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 12页 注：1.本基金合同于 2020年 2月 21日生效,截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和 四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 70.97%，同期业绩比 较基准收益率为 18.08%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯 波 本基金的基金经理、易方 达中盘成长混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达行业领先企业混合 型证券投资基金的基金 经理、副总经理级高级管 2020- 02-21 - 19年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任广东发展银行行 员，易方达基金管理有限公 司市场拓展部研究员、市场 拓展部副经理、市场部大区 销售经理、北京分公司副总 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 12页 理人员、研究部总经理、 权益投资决策委员会委 员 经理、行业研究员、基金经 理助理、研究部总经理助 理、研究部副总经理、易方 达科汇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，全球疫情有所反复，但中国控制情况仍然良好。随着新冠疫苗取得 重大进展，投资者对未来经济预期更加乐观。中国国内经济表现良好，基本恢复 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 12页 到疫情前水平，消费、投资、进出口均取得较好成绩。资本市场方面，在全球流 动性依然宽松的情况下，各国股市持续上涨，中国股市也表现强势。 至季末，上证指数收于 3473点，涨幅 7.92%；创业板指收于 2966点，涨幅 15.21%，香港恒生指数收于 27231 点，涨幅 16.08%。行业结构上，新能源车、 光伏、食品饮料、部分周期行业等行业涨幅较大，而计算机、互联网、电子、医 药等行业波动较大。港股市场指数相较于 A 股表现较弱，互联网行业受政策影 响出现较大波动，而消费品、医药、电子等行业表现较好。 四季度，基于经济稳定恢复情况，本基金在资产配置上保持了较高的股票仓 位，且考虑到估值和未来的确定性，继续配置较高比例的港股。行业结构上，本 基金保持了在互联网、消费、光伏、家电、电子、医药等行业的主要配置，并根 据估值情况小幅进行结构调整。个股方面，本基金基本维持稳定，并在市场大幅 波动时根据企业的基本面变化和估值情况适当进行结构调整，取得了较好效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.7097 元，本报告期份额净值增长率为 23.44%，同期业绩比较基准收益率为 11.01%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 11,189,340,097.53 90.55 其中：股票 11,189,340,097.53 90.55 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 12页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,091,146,619.14 8.83 7 其他资产 75,944,495.06 0.61 8 合计 12,356,431,211.73 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 4,430,606,366.24元，占净值比例 36.98%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,515,260,134.33 54.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,846,332.01 0.05 J 金融业 116,994,900.00 0.98 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 120,475,834.78 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 12页 合计 6,758,733,731.29 56.41 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 1,900,478,297.91 15.86 必需消费品 1,519,571,256.99 12.68 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 1,010,556,811.34 8.43 公用事业 - - 房地产 - - 合计 4,430,606,366.24 36.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 12,453,159 1,148,181,259.80 9.58 2 000568 泸州老窖 5,044,618 1,140,890,806.88 9.52 3 000858 五粮液 3,667,340 1,070,313,179.00 8.93 4 03690 美团－Ｗ 4,265,100 1,057,519,363.87 8.83 5 00700 腾讯控股 2,128,900 1,010,556,811.34 8.43 6 600519 贵州茅台 452,480 904,055,040.00 7.54 7 00291 华润啤酒 14,112,000 848,033,770.76 7.08 8 02020 安踏体育 6,987,000 722,718,203.77 6.03 9 000333 美的集团 5,831,051 574,008,660.44 4.79 10 00168 青岛啤酒股 份 7,412,000 506,544,737.22 4.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 12页 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 677,390.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 92,175.90 5 应收申购款 75,174,928.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,944,495.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 12页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,858,044,943.14 报告期期间基金总申购份额 1,938,417,544.65 减：报告期期间基金总赎回份额 1,788,082,372.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,008,380,115.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达研究精选股票型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达研究精选股票型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达研究精选股票型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达研究精选股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 12页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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