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| 易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191775 | ||||||||
| 基金代码 | 002600 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕景添利 6个月定期开放债券 基金主代码 002600 交易代码 002600 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 12日 报告期末基金份额总额 4,415,907,590.09份 投资目标 本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的稳定收益，努力实现基金资产的 长期增值。 投资策略 本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券投 资管理。在对资金面进行综合分析的基础上，本基 金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 14页 利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在开 放运作期，本基金将保持较高的组合流动性，方便 投资者安排投资。 业绩比较基准 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存 款利率（税后）×1.1 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 46,525,125.62 2.本期利润 -9,145,661.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 4.期末基金资产净值 5,260,918,331.60 5.期末基金份额净值 1.191 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 14页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.03% 0.13% 0.37% 0.01% -0.40% 0.12% 过去六个 月 0.62% 0.15% 0.73% 0.00% -0.11% 0.15% 过去一年 3.56% 0.15% 1.45% 0.00% 2.11% 0.15% 过去三年 23.63% 0.13% 4.35% 0.00% 19.28% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 29.32% 0.12% 6.85% 0.00% 22.47% 0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 4月 12日至 2020年 12月 31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 29.32%，同期业 绩比较基准收益率为 6.85%。 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 森 本基金的基金经理、易方 达高等级信用债债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达裕祥回报债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞通灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞弘 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达瑞程灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达安心回馈混合 型证券投资基金的基金 经理、固定收益全策略投 资部联席总经理、投资经 理 2018- 02-10 - 10年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任道富银行风险管 理部风险管理经理、外汇利 率交易部利率交易员，太平 洋资产管理公司基金管理 部基金经理，易方达基金管 理有限公司固定收益投资 部总经理助理、基金经理助 理、易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新益灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 林森 公募基金 7 43,146,713,308.54 2015-11-28 私募资产管理计 划 2 4,558,771,259.88 2018-12-25 其他组合 0 0.00 - 合计 9 47,705,484,568.42 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 14页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场：四季度随着经济企稳、信用风险暴露以及央行公开市场操作的节 奏和幅度的调整，债券收益率震荡上行，直到季末市场才有所好转，收益率开始 下行。过程来看，季度初债市的表现延续三季度的特征，市场缺乏明确主线，交 投清淡；随后公布的经济数据不及预期，市场解读为经济复苏放缓，债市有所回 暖，长端利率向下修复。进入 11 月，受永煤违约事件的影响，市场风险偏好骤 降，资金面整体较为紧张，债券收益率曲线演绎熊平行情，中短端利率上行幅度 大于长端。直到月末，国务院金融委对信用风险的表态，使得市场情绪开始有所 平复，叠加 12月以来央行超预期、大规模投放MLF，同时通过持续投放逆回购 来呵护流动性，资金面整体宽松，收益率快速下行，出现一波明显的估值修复。 整个季度来看，10年期国债和国开债收益率分别下行 4BP和 23BP，信用债走势 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 14页 与无风险利率有所分化，短端下行中长端收益率上行；信用利差走势分化，短端 收窄而中长端走阔。 操作上，组合保持了中性久期，仍然以静态收益较高的信用债为主进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.191 元，本报告期份额净值增长率为 -0.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,205,696,295.01 96.23 其中：债券 8,041,297,295.01 94.30 资产支持证券 164,399,000.00 1.93 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 199,475,445.29 2.34 7 其他资产 122,440,607.28 1.44 8 合计 8,527,612,347.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 14页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 304,080,000.00 5.78 其中：政策性金融债 304,080,000.00 5.78 4 企业债券 5,650,280,964.90 107.40 5 企业短期融资券 109,775,000.00 2.09 6 中期票据 965,820,000.00 18.36 7 可转债（可交换债） 1,011,341,330.11 19.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,041,297,295.01 152.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 200215 20国开 15 3,000,000 304,080,000.00 5.78 2 155855 19铁建 Y3 2,000,000 201,000,000.00 3.82 3 155132 19蓝星 01 1,100,000 109,967,000.00 2.09 4 175139 20腾越 01 1,100,000 109,802,000.00 2.09 5 122498 15远洋 05 1,050,000 106,974,000.00 2.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 14页 1 169889 蚁借 03A 400,000 40,144,000.00 0.76 2 168679 璀璨 13A 200,000 19,926,000.00 0.38 3 168605 健弘 03A 200,000 19,804,000.00 0.38 4 168483 健弘 02A 200,000 19,642,000.00 0.37 5 169843 益辰 02A1 100,000 10,074,000.00 0.19 6 169795 20借 02A1 100,000 10,031,000.00 0.19 7 169846 东借 08A1 100,000 10,020,000.00 0.19 8 169736 玺悦 01优 100,000 10,015,000.00 0.19 9 168842 璀璨 15A 100,000 9,995,000.00 0.19 10 168318 益行 01A1 100,000 9,755,000.00 0.19 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020年 1月 9日，东海县住房和城乡建设局对广东腾越建筑工程有限公 司违反“《江苏省大气污染防治条例》第九十四条”的行为罚款 60000元。2020 年 3月 20日，佛山市自然资源局对广东腾越建筑工程有限公司“于 2019年 6月 至今未经依法批准擅自占用佛山市南海区里水镇建星村幸福路南侧地段的土地， 用作建设活动板房的行为”，作出“罚款人民币 97219元；责令广东腾越建筑工 程有限公司拆除位于佛山市南海区里水镇建星村幸福路南侧地段土地上新建的 活动板房，立即恢复土地原状，不得进行建设; 责令广东腾越建筑工程有限公司 退还非法占用的土地给佛山市南海区里水镇建星村文东股份合作经济社”的行 政处罚决定。2020年 3月 20日，安龙县住房和城乡建设局对广东腾越建筑工程 有限公司违反“《建设工程安全生产管理条例》第六十六条”的行为罚款 50000 元。2020年 4月 10日，佛山市南海区城市管理和综合执法局对广东腾越建筑工 程有限公司违反“《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 14页 三十二条第（八）项”的行为罚款 3000元。2020 年 6 月 16日，广宁县城市管 理和综合执法局对广东腾越建筑工程有限公司违反“《广东省城乡生活垃圾处理 条例》第五十三条的规定”的行为罚款 15000元。2020年 7月 23日，贺兰县综 合执法局对广东腾越建筑工程有限公司“在贺兰县 109国道以东、海利达观澜天 下以西、文苑路以南、桃园西路以北建设的贺兰县碧桂园西区项目存在裸露空地、 土堆未进行覆盖，土方作业未采取湿法作业，未配备雾炮降尘，现场扬尘治理不 达标”的违法行为罚款 15000元。2020年 7月 24日，广宁县城市管理和综合执 法局对广东腾越建筑工程有限公司“在广宁县南街碧桂园（珑庭）一期工程施工 工地违规超时施工作业造成环境噪声污染”的行为罚款 5000元。2020年 7月 30 日，江阴市住房和城乡建设局对广东腾越建筑工程有限公司“未在有较大危险因 素的生产经营场所设置明显的安全警示标志”的行为罚款 10000 元。2020 年 9 月 2日，佛山市顺德区城市管理和综合执法局对广东腾越建筑工程有限公司违反 “《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第（九） 项”的行为罚款 6000 元。2020年 9 月 21日，肇庆市端州区城市管理和综合执 法局对广东腾越建筑工程有限公司违反“《广东省实施<中华人民共和国环境噪 声污染防治法>办法》第三十一条第（九）项”的行为罚款 25000元。2020年 10 月 16 日，天台县综合行政执法局对广东腾越建筑工程有限公司“未取得施工许 可证擅自施工”的行为，罚款两万元。2020 年 10 月 23 日，浙江省湖州市综合 行政执法局对广东腾越建筑工程有限公司的如下违法违规行为罚款 90000元：在 湖州市康山街道港南路碧桂园悦禧里项目在建工地涉嫌施工单位对施工工地未 设置硬质密闭围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地 面和车辆等有效防尘降尘措。2020 年 12 月 28 日，惠州市生态环境局对广东腾 越建筑工程有限公司“未能提供有效夜间连续施工许可证明”的行为处以罚款。 本基金投资 20腾越 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20腾越 01外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金 合同规定的备选股票库情况。 5.11.3 其他资产构成 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 14页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 301,432.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 122,139,174.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 122,440,607.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 128112 歌尔转 2 56,390,838.21 1.07 2 127016 鲁泰转债 37,208,694.60 0.71 3 113014 林洋转债 30,943,867.50 0.59 4 128085 鸿达转债 27,968,755.75 0.53 5 113033 利群转债 25,653,088.00 0.49 6 110068 龙净转债 21,846,177.20 0.42 7 128107 交科转债 21,807,748.78 0.41 8 113034 滨化转债 21,432,463.50 0.41 9 110059 浦发转债 20,739,714.00 0.39 10 110047 山鹰转债 20,460,081.60 0.39 11 128023 亚太转债 20,000,610.84 0.38 12 128081 海亮转债 18,290,597.10 0.35 13 127012 招路转债 17,053,911.76 0.32 14 113009 广汽转债 14,769,650.50 0.28 15 110045 海澜转债 13,081,292.40 0.25 16 110070 凌钢转债 12,090,721.80 0.23 17 113024 核建转债 12,089,488.80 0.23 18 128029 太阳转债 11,801,952.50 0.22 19 128015 久其转债 11,468,445.54 0.22 20 113017 吉视转债 11,467,434.00 0.22 21 113530 大丰转债 11,069,018.10 0.21 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 14页 22 110052 贵广转债 10,808,889.00 0.21 23 110031 航信转债 10,537,000.00 0.20 24 113519 长久转债 9,615,761.10 0.18 25 110053 苏银转债 9,611,322.80 0.18 26 132014 18中化 EB 9,405,000.00 0.18 27 128018 时达转债 8,540,539.60 0.16 28 128063 未来转债 8,173,629.00 0.16 29 113508 新凤转债 7,677,217.50 0.15 30 132020 19蓝星 EB 6,764,887.80 0.13 31 123028 清水转债 6,741,914.72 0.13 32 132017 19新钢 EB 6,348,864.00 0.12 33 132018 G三峡 EB1 5,890,500.00 0.11 34 128013 洪涛转债 5,690,412.20 0.11 35 127015 希望转债 5,603,799.20 0.11 36 113528 长城转债 5,202,648.60 0.10 37 113535 大业转债 5,034,151.00 0.10 38 128083 新北转债 4,676,985.95 0.09 39 110043 无锡转债 4,645,200.00 0.09 40 123049 维尔转债 4,633,704.00 0.09 41 113570 百达转债 4,370,498.80 0.08 42 128073 哈尔转债 4,294,800.00 0.08 43 113549 白电转债 4,234,800.00 0.08 44 113021 中信转债 4,208,400.00 0.08 45 128032 双环转债 4,134,905.40 0.08 46 128033 迪龙转债 4,059,376.80 0.08 47 113559 永创转债 3,811,760.00 0.07 48 113534 鼎胜转债 3,575,793.60 0.07 49 113025 明泰转债 3,435,599.70 0.07 50 127011 中鼎转 2 3,405,537.50 0.06 51 123039 开润转债 3,112,596.21 0.06 52 113566 翔港转债 3,063,000.00 0.06 53 127013 创维转债 2,989,401.36 0.06 54 123011 德尔转债 2,958,900.00 0.06 55 128072 翔鹭转债 2,901,000.00 0.06 56 113525 台华转债 2,618,332.80 0.05 57 113568 新春转债 2,498,741.60 0.05 58 110065 淮矿转债 2,113,436.00 0.04 59 113578 全筑转债 1,032,900.00 0.02 60 123023 迪森转债 925,146.00 0.02 61 128044 岭南转债 891,506.00 0.02 62 128100 搜特转债 478,058.34 0.01 63 127014 北方转债 285,966.72 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页共 14页 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,763,705,266.49 报告期期间基金总申购份额 1,308,608,641.78 减：报告期期间基金总赎回份额 656,406,318.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,415,907,590.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2020年 10月 01 日~2020年 12月 31日 872,810, 913.22 36,427, 834.44 - 909,238 ,747.66 20.59 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14页共 14页 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金注册 的文件； 2.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕景添利 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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