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| 嘉实消费精选股票C(006605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190885 | ||||||||
| 基金代码 | 006605 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实消费精选股票 基金主代码 006604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 3日 报告期末基金份额总额 238,344,581.45份 投资目标 本基金通过投资于消费行业中具有长期稳定成长性的上 市公司，力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场 变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势， 结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各 类资产的风险收益水平。本基金所界定的消费行业股票 主要是指消费制造和消费服务业及与其密切相关上下游 产业的上市公司。本基金根据消费行业的范畴选出备选 股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合 的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、 债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投 资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金 将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外 市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实消费精选股票 A 嘉实消费精选股票 C 下属分级基金的交易代码 006604 006605 报告期末下属分级基金的份额总额 189,333,875.13份 49,010,706.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 嘉实消费精选股票 A 嘉实消费精选股票 C 1.本期已实现收益 19,951,921.48 4,800,159.54 2.本期利润 89,309,675.16 21,908,612.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.4849 0.4920 4.期末基金资产净值 426,094,793.13 109,172,278.76 5.期末基金份额净值 2.2505 2.2275 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实消费精选股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 27.30% 1.35% 19.80% 1.03% 7.50% 0.32% 过去六个月 59.97% 1.52% 37.33% 1.22% 22.64% 0.30% 过去一年 98.56% 1.59% 51.18% 1.29% 47.38% 0.30% 自基金合同 生效起至今 125.05% 1.36% 70.37% 1.19% 54.68% 0.17% 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 嘉实消费精选股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 27.14% 1.35% 19.80% 1.03% 7.34% 0.32% 过去六个月 59.57% 1.52% 37.33% 1.22% 22.24% 0.30% 过去一年 97.60% 1.59% 51.18% 1.29% 46.42% 0.30% 自基金合同 生效起至今 122.75% 1.36% 70.37% 1.19% 52.38% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴越 本基金、嘉实 农业产业股票 基金经理 2020年 12月 9 日 - 7年 2013年 6月加入嘉实基金管理有限 公司研究部任研究员一职，先后负 责 A股食品饮料、轻工等行业的研 究工作，现任研究部副总监，兼任 消费行业研究组组长。硕士研究生， 具有基金从业资格。 常蓁 本基金、嘉实 服务增值行业 混合、嘉实回 报混合、嘉实 优化红利混 合、嘉实回报 精选股票基金 经理 2020年 7月 22 日 - 14年 曾任建信基金管理公司行业研究 员。2010年加入嘉实基金管理有限 公司，先后担任行业研究员及基金 经理，现任主基金经理。硕士研究 生。具有基金从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实消费精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 伴随国内疫情逐步得到控制、海外疫苗进展加速，权益市场的交易主线逐步从上半年的免疫 疫情/受益疫情的板块向受损疫情的板块切换，这一特征在 2020年 4季度体现的尤为明显，可以 看到 A股市场中出口链条、周期链条、可选消费链条为代表的经济强相关的行业均取得了明显涨 幅，市场的风险偏好也逐步提升。 回顾全年，嘉实消费精选 2020下半年的持仓调整取得了非常明显的成效，我们曾经在基金二 季报中对下半年的观点进行了仔细阐述，坚定看好风险收益比最佳的可选消费，因此从二季度开 始减仓了部分估值泡沫化、长期空间相对有限的必选消费标的，将可观的仓位配置到以白酒、家 电为代表的行业中，同时基于长期成长的视角依然坚守了电动车、医疗服务、新兴酒精饮料、消 费互联网等景气赛道上，最终取得了比较理想的风险调整后回报。 相较短期的市场涨跌，我们依然更为看重所管组合长期会生长成什么模样，所坚信的一直是 中国拥有最庞大最具潜力的消费市场、企业价值创造是投资回报的核心来源，因此无论是仓位还 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 是行业配置上在 2021年一季度仍然会采取高仓位低换手聚焦大消费板块的策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实消费精选股票 A基金份额净值为 2.2505元，本报告期基金份额净值增长 率为 27.30%；截至本报告期末嘉实消费精选股票 C 基金份额净值为 2.2275 元，本报告期基金份 额净值增长率为 27.14%；业绩比较基准收益率为 19.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 477,057,241.03 86.58 其中：股票 477,057,241.03 86.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,996,000.00 1.81 其中：债券 9,996,000.00 1.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,476,477.82 9.89 8 其他资产 9,450,644.05 1.72 9 合计 550,980,362.90 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 99,205,933.15元，占基金资产净值的比例为 18.53%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 348,558,873.83 65.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,072.88 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 14,014.18 0.00 H 住宿和餐饮业 1,979,826.00 0.37 I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,310.65 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,353,220.00 3.99 M 科学研究和技术服务业 230.01 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 18,609.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,684,151.00 1.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 377,851,307.88 70.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非必需消费品 61,336,198.28 11.46 必需消费品 28,744,194.26 5.37 能源 - - 金融 - - 医疗保健 2,503,937.91 0.47 工业 6,621,602.70 1.24 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 99,205,933.15 18.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000568 泸州老窖 195,448 44,202,519.68 8.26 2 000858 五 粮 液 145,475 42,456,878.75 7.93 3 600519 贵州茅台 19,587 39,134,826.00 7.31 4 000799 酒鬼酒 192,100 30,063,650.00 5.62 5 600809 山西汾酒 65,000 24,393,850.00 4.56 6 601799 星宇股份 112,123 22,480,661.50 4.20 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 7 601888 中国中免 75,600 21,353,220.00 3.99 8 000333 美的集团 203,482 20,030,768.08 3.74 9 3690 HK 美团-W 75,000 18,596,035.80 3.47 10 2333 HK 长城汽车 800,000 17,910,099.20 3.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,996,000.00 1.87 其中：政策性金融债 9,996,000.00 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,996,000.00 1.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200304 20进出 04 100,000 9,996,000.00 1.87 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,812,307.90 2 应收证券清算款 2,299,333.78 3 应收股利 - 4 应收利息 172,622.45 5 应收申购款 5,166,379.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,450,644.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实消费精选股票 A 嘉实消费精选股票 C 报告期期初基金份额总额 185,673,863.95 49,243,434.75 报告期期间基金总申购份额 57,258,351.04 39,388,142.33 减:报告期期间基金总赎回份额 53,598,339.86 39,620,870.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 189,333,875.13 49,010,706.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实消费精选股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实消费精选股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实消费精选股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实消费精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 嘉实消费精选股票 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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