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| 嘉实全球互联网股票-美元现汇(000989) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190791 | ||||||||
| 基金代码 | 000989 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实全球互联网股票 基金主代码 000988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 15日 报告期末基金份额总额 555,050,166.23份 投资目标 本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基 金采用中观驱动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子 行业发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联网企业处于成长初 期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具有广阔成长空间， 良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于境外投资， 本基金采用中观驱动，合理对标的策略，从中观层面分析互联网 各子行业发展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的发展实际 情况，充分利用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良 好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司。 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13 页 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%× 中证全指互联网软件与服务指数 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预 期风险、较高预期收益的投资品种。同时，本基金为行业基金， 在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的 风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实全球互联网股票型证券投资 基金-人民币 嘉实全球互联网股票型证券投资 基金-美元 下属分级基金的交易代码 000988 000989 报告期末下属分级基金的份 额总额 510,235,436.78份 44,814,729.45份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元现汇基金代码为 000989，嘉实全球互联网股票型 证券投资基金-美元现钞基金代码为 000990。如无特指，美元现汇和美元现钞统称美元份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币 嘉实全球互联网股票型证券投资基 金-美元 1.本期已实现收益 -7,374,871.65 -3,620,454.15 2.本期利润 -33,297,036.90 -16,713,243.86 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0614 -0.3806 4.期末基金资产净值 1,141,421,125.61 611,298,506.97 5.期末基金份额净值 2.237 2.091 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13 页 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.70% 1.39% 7.15% 1.38% -9.85% 0.01% 过去六个月 10.36% 1.58% 12.38% 1.38% -2.02% 0.20% 过去一年 35.82% 1.97% 42.06% 1.76% -6.24% 0.21% 过去三年 56.00% 1.57% 52.37% 1.48% 3.63% 0.09% 过去五年 114.07% 1.49% 100.74% 1.31% 13.33% 0.18% 自基金合同 生效起至今 123.70% 1.63% 125.22% 1.35% -1.52% 0.28% 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.55% 1.37% 7.15% 1.38% -5.60% -0.01% 过去六个月 19.76% 1.57% 12.38% 1.38% 7.38% 0.19% 过去一年 45.31% 1.95% 42.06% 1.76% 3.25% 0.19% 过去三年 55.93% 1.56% 52.37% 1.48% 3.56% 0.08% 过去五年 112.28% 1.48% 100.74% 1.31% 11.54% 0.17% 自基金合同 109.10% 1.63% 125.22% 1.35% -16.12% 0.28% 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13 页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张丹华 本基金、 嘉实文体 娱乐股 票、嘉实 前沿科技 沪港深股 票、嘉实 科技创新 混合、嘉 实前沿创 新混合、 嘉实创新 先锋混合 基金经理 2015年 5月 15 日 - 9年 2011年 6月加入嘉实基金管理有限公司 研究部任研究员，现任研究部总监兼主基 金经理。博士研究生，具有基金从业资格， 中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13 页 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度市场震荡上行，新冠肺炎疫情作为全局外生变量，对于全球经济基本面产生长期影响， 但同时国内防控措施得力，积极推动复工复产，在经济和流动性方面出台对冲政策，一定程度稳 定了市场预期，部分板块的估值也回到历史低位，优质公司的长期投资价值逐步显现； 我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出，且估值合理的优质 品种，前瞻性把握了互联网平台、云计算、智能汽车、教育等中观机会，同时综合景气和估值， 我们增加了移动互联网平台依然有变现潜力的公司配置，减少老平台硬件公司的配置，同时增加 新硬件创新公司配置。 截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.237元，本报 告期基金份额净值增长率为-2.70%；截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元基 金份额净值为 2.091美元，本报告期基金份额净值增长率为 1.55%；业绩比较基准收益率为 7.15%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,666,920,183.24 92.65 其中：普通股 1,422,867,539.97 79.08 优先股 - - 存托凭证 244,052,643.27 13.56 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 124,092,986.27 6.90 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13 页 8 其他资产 8,208,423.20 0.46 9 合计 1,799,221,592.71 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 1,472,024,370.63 83.99 中国香港 189,958,148.00 10.84 中国 4,937,664.61 0.28 合计 1,666,920,183.24 95.10 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 通信服务 498,687,674.05 28.45 非必需消费品 426,391,285.80 24.33 医疗保健 27,509.50 0.00 工业 39,413.58 0.00 信息技术 741,692,064.21 42.32 原材料 15,178.53 0.00 房地产 67,057.57 0.00 合计 1,666,920,183.24 95.10 注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人民 币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 ServiceNow Inc ServiceNow Inc NOW UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 50,000 179,575,035.35 10.25 2 Alphabet Inc Alphabet Inc GOOGL UW 纳 斯 达 克 证 美国 15,000 171,537,011.04 9.79 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13 页 券 交 易 所 3 NVIDIA Corp NVIDIA Corp NVDA UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 50,000 170,365,139.00 9.72 4 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 52,000 169,688,115.38 9.68 5 Facebook Inc Facebook Inc FB UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 93,000 165,757,776.61 9.46 6 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 340,000 161,392,886.40 9.21 7 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UW 纳 斯 达 克 证 券 交 美国 7,500 159,383,569.18 9.09 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13 页 易 所 8 salesforce.com Inc Salesforce.com 股份有限公司 CRM UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 108,000 156,814,487.68 8.95 9 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 BABA UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 90,000 136,668,597.93 7.80 10 TAL Education Group 好未来教育集团 TAL UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 230,000 107,316,987.77 6.12 注：（1）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （2）报告期末本基金持有的“ServiceNow Inc”市值占净值比例被动超过 10%，已于 2021 年 1月 4日调整至 10%以下。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13 页 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 11,909.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,903.53 5 应收申购款 8,186,610.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,208,423.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球互联网股票型证 券投资基金-人民币 嘉实全球互联网股票型证 券投资基金-美元 报告期期初基金份额总额 551,640,327.33 42,939,224.87 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13 页 报告期期间基金总申购份额 80,858,063.51 6,210,911.85 减:报告期期间基金总赎回份额 122,262,954.06 4,335,407.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,235,436.78 44,814,729.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实全球互联网股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实全球互联网股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实全球互联网股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 嘉实全球互联网股票 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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