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| 农银行业成长混合(660001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218910 | ||||||||
| 基金代码 | 660001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2013年半年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2013年6月30日资产净值公告如下： 基金代码基金名称截止时间份额净值（元） 份额累计净值（元） 资产净值（元） 660001 农银行业成长股票 2013-06-30 1.3973 1.9973 3,910,025,871.74 660002 农银恒久增利债券A 2013-06-30 1.1231 1.1941 370,067,578.73 660102 农银恒久增利债券C 2013-06-30 1.1134 1.1314 11,211,543.55 660003 农银平衡双利混合 2013-06-30 1.1146 1.2246 772,644,947.82 660004 农银策略价值股票 2013-06-30 1.1150 1.1150 940,991,291.63 660005 农银中小盘股票 2013-06-30 1.2119 1.2419 1,363,844,831.26 660006 农银大盘蓝筹股票 2013-06-30 0.8786 0.8786 1,835,537,398.12 660008 农银沪深300指数 2013-06-30 0.6939 0.6939 1,634,304,148.93 660009 农银增强收益债券A 2013-06-30 1.1076 1.1426 90,465,042.52 660109 农银增强收益债券C 2013-06-30 1.0999 1.1349 48,990,444.60 660010 农银策略精选股票 2013-06-30 0.9126 0.9126 306,831,198.35 660011 农银中证500指数 2013-06-30 0.8853 0.8853 168,107,916.17 660012 农银消费主题股票 2013-06-30 1.2555 1.3355 616,878,225.66 660013 农银信用添利债券 2013-06-30 1.0123 1.0483 375,514,637.86 660014 农银深证100指数 2013-06-30 0.9681 1.0481 54,577,514.11 660015 农银行业轮动股票 2013-06-30 1.1789 1.2789 402,441,606.02 000039 农银高增长股票 2013-06-30 0.9946 0.9946 858,553,726.23 000127 农银行业领先股票 2013-06-30 1.0023 1.0023 865,680,256.89 每万份基金份额收益最近七日收益折算年收率 660007 农银货币A 2013-06-30 1.1787 3.444% 653,791,415.52 660107 农银货币B 2013-06-30 1.2444 3.694% 398,295,460.60 660016 农银7天理财债券A 2013-06-30 1.3365 5.038% 752,233,738.17 660116 农银7天理财债券B 2013-06-30 1.4023 5.299% 305,430,615.63 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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