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| 银河稳健混合(151001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21885 | ||||||||
| 基金代码 | 151001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河稳健证券投资基金2007第二次分红预告与暂停大额申购及转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、收益分配 银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金（以下简称“本基金”）和银河收益证券投资基金，基金合同于２００３年８月４日生效。本基金分别于２００３年１２月１１日、２００４年４月２８日、２００６年５月１１日、２００６年８月２３日、２００７年２月６日实施分红，每１０份基金份额已派发红利共计１２．５５元。 为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国农业银行复核确认，截至２００７年５月８日，本基金可分配收益为１１５，６５３，３６１．６４元。本公司决定以截至２００７年５月８日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下： （一）．收益分配方案 每１０份基金份额派发现金红利５．００元。该分红金额可能根据权益登记日前银河稳健基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日的公告为准。 （二）．收益分配时间 １．权益登记日、除息日：２００７年５月１８日； ２．现金红利发放日：２００７年５月２１日； ３．选择红利再投资的投资者，其现金红利将按２００７年５月２１日的基金份额净值实施转换。 （三）．收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 （四）、收益发放办法 １、选择现金分红方式的投资者的红利款将于：２００７年５月２１日自基金托管帐户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２００７年５月２２日直接计入其基金帐户，２００７年５月２３日日起可以查询、赎回。 （五）、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费。 ３、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 （六）、注意事项 １、权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 ２、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。 ３、请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于２００７年５月１８日前（不含１８日）到基金销售网点办理变更手续。 二、暂停大额申购及转入业务 鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据本基金基金合同“十、基金的申购与赎回”中关于 “拒绝或暂停申购与赎回的情形和处理”的相关规定：基金管理人认为申购行为可能损害现有基金份额持有人利益的，基金管理人可以拒绝或暂停接受全部或部分投资者的申购申请。我公司决定２００７年５月１５日至５月１８日，暂停本基金单笔金额１００万元以上（含１００万元）的申购和转入业务，且单个基金账户对本基金日累计申购及／或转入金额不得超过１００万元。 在本基金暂停大额申购及转入业务期间，本基金的赎回及转出业务正常进行。 三、咨询办法 １、银河基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ。 ２、银河基金管理有限公司客服热线：４００－８２０－０８６０或０２１－３５１０４６８８。 ３、基金销售机构： 直销机构： 银河基金管理有限公司直销中心０２１－６５９５６６８８－６６８３ 银河基金管理有限公司北京分公司０１０－６８０６８７８８ 银河基金管理有限公司广州分公司０２０－３７６０２２０５ 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司０４５１－５３９０２２００ 银河基金管理有限公司南京分公司０２５－８４５２３７２５ 代销机构： 中国农业银行９５５９９ 交通银行股份有限公司９５５５９ 深圳发展银行９５５０１ 中国银河证券股份有限公司０１０－６３０６５６７８、０１０－６６５６８５８７ 国泰君安证券股份有限公司８００８２０６８８８、０２１－９６２５８８ 中信建投证券股份有限公司４００８８８８１０８、０１０－６５１８６７５８ 申银万国证券股份有限公司０２１－９６２５０５ 招商证券股份有限公司４００８８８８１１、０７５５－２６９５１１１１ 广发证券股份有限公司０２０－８７５５５８８８－８７５ 广州证券股份有限公司０２０－８７３２０９９１、０２０－８７３２０５９５ 海通证券股份有限公司０２１－９６２５０３ 东方证券股份有限公司０２１－９６２５０６ 湘财证券有限责任公司０２１－６８８６５０２０ 长城证券有限责任公司０７５５－８２２８８９６８ 华泰证券有限责任公司０２５－８４４５７７７７、０２５－８４５７９８９７ 金元证券有限责任公司０７５５－８２０７７０５１ 光大证股份有限公司 ０２１－６８８１６７７０、１０１０８９９８ 联合证券股份有限公司４００－８８８８－５５５、０７５５－２５１２５６６６ 长江证券股份有限公司４００８８８８９９９ 德邦证券有限责任公司６８５９０８０８－８１１９ 银河基金管理有限公司 ２００７年５月１５日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配,暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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