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| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(16121L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218841 | ||||||||
| 基金代码 | 16121L | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 截至2013年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2013年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 000069 中高债A级 1,061,748,929.06 000070 中高债C级 181,728,171.56 121001 国投瑞银融华债券 554,103,829.91 121002 国投瑞银景气行业混合 2,110,458,808.89 121003 国投瑞银核心企业股票 3,866,072,422.36 121005 国投瑞银创新动力股票 2,595,511,535.81 121006 国投瑞银稳健增长混合 3,302,344,293.14 121008 国投瑞银成长优选股票 1,143,744,841.93 121009 国投瑞银稳定增利债券 1,625,565,969.03 121010 国投瑞银瑞源保本混合 230,814,586.95 121012 国投瑞银优化增强债券A\B级 357,842,120.62 128112 国投瑞银优化增强债C级 105,060,262.01 121013 国投瑞银纯债债券A 180,485,428.20 128013 国投瑞银纯债债券B 126,052,506.96 国投瑞银瑞福分级基金 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 6,554,472,542.98 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 3,724,916,290.67 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 2,829,556,252.31 国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金161207国投瑞银瑞和沪深300指数（A级） 146,625,515.74 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数（B级） 95,178,280.34 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数（C级） 95,178,280.34 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)? 43,734,929.45 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 1,260,253,871.82 161213 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 426,418,655.37 161216 国投瑞银双债债券封闭 1,273,755,490.36 161217 国投瑞银中证资源指数（LOF） 177,988,586.52 161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 80,252,117.26 121011 国投瑞银货币A 571,491,107.41 128011 国投瑞银货币B 3,478,935,191.54 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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