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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21872 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于２００７年５月１１日（拆分日）对兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。经本基金托管银行——兴业银行股份有限公司复核，２００７年５月１１日本基金拆分前的基金份额净值为 ３．９９３９ 元，本基金管理人现将本基金场外和场内份额的拆分比例及结果公告如下： １、场外份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为 ３．９９３９００９１８，本基金管理人按照１：３．９９３９００９１８ 的拆分比例，增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后，基金份额净值变为１．００００元，相应地，本基金场外份额持有人原来每１份基金份额拆分为 ３．９９３９００９１８ 份，基金份额计算结果截位保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，由此产生的误差归入基金财产。 ２、场内份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为 ３．９９３９００９１８，本基金管理人按照１：３．９９３９００９１８的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后，基金份额净值变为１．００００元，相应地，本基金场内份额持有人原来每１份基金份额拆分为３．９９３９００９１８ 份，基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。 本基金管理人已根据上述拆分比例，对各原兴业趋势投资基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于２００７年５月１４日进行变更登记。基金份额持有人可以自２００７年５月１５日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。 兴业趋势投资基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。 风险提示：拆分后，本基金的基金份额净值变为１．００００元，本基金的场内交易价格与本基金的基金份额净值密切相关，敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归兴业基金管理有限公司。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 ２００７年５月１４日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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