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汇安趋势动力股票A(005628)  基金公开信息
流水号 2184289
基金代码 005628
公告日期 2021-01-20
编号 1
标题 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 汇安趋势动力股票型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年1月19日
送出日期:2021年1月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安趋势动力股票 基金代码 005628
下属基金简汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C

下属基金代005628 005629

下属前端交- -
易代码
下属后端交- -
易代码
基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生2018-04-25 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2020-06-03
基金经理
金经理的日期 周加文
证券从业日期 2007-07-16
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资
组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%;本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做
相应调整。
主要投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、股票配置策略、债券投资组
合策略、流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:①本基金合同生效日为2018年4月25日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。
②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
汇安趋势动力股票A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7日≤N
赎回费
30日≤N
180日≤N
N≥365日 0% -
汇安趋势动力股票C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0% -
申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用,不列入基金财产。
赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满
90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天但不满6个月的,将不低于赎回费总额
的50%计入基金财产;持有期满6个月但不满1年的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对于C类
基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登
记费和其他必要的手续费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
汇安趋势动力股票-
A 销售服
务费 汇安趋势动力股票0.50%
C
注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金
的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。
2、本基金特有风险包括:科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、
流通受限证券投资风险和存托凭证投资风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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