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| 金信民达纯债C(008572) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2184047 | ||||||||
| 基金代码 | 008572 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金（C份额）产品资料概要更新(2021年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金（C份额） 产品资料概要更新(2021年第1号) 编制日期：2021-01-15 送出日期：2021-01-19 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金信民达纯 基金简称 基金代码 008572 债C 金信基金管 基金管理人 基金托管人 中国工商银行 理有限公司 基金合同生效日 2020-06-11 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周余 开始担任本基金基金经理的2020-06-11 日期 证券从业日期 2011-08-16 基金经理 杨杰 开始担任本基金基金经理的2020-06-11 日期 证券从业日期 2009-09-23 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金通过债券主动投资管理，在严格控制组合风险并保 投资目标 持良好流动性的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳 定的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包 括国债、金融债、央行票据、地方政府债、中期票据、企业 债、公司债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、可转 换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、股指期货、股票期权 投资范围 等资产，也不参与一级市场的新股申购、增发新股。 基金的投资组合比例为：本基金债券的投资比例不低于基 金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投 资比例。 主要投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下 险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益 和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或 定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险 与收益相匹配的更优品种进行配置。 4、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济 形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的 流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 本基金业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率 业绩比较基准 *80%+银行1年期定期存款利率（税后）*20% 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高 风险收益特征 于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风险、 较低收益的基金产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 注：截至本报告编制日，本基金尚未披露年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/收费方式/费 费用类型 备注 持有期限（N） 率 N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜365天 0.10% 365天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付0.30% 托管费 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付0.08% 销售服务费 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付0.20% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产 中列支的费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、 模型风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金 无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的 信用风险。基金管理人将发挥自身投研优势，加强市场、上市公司基本面的深入 研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金投资国债期货的风险。 本基金可投资于国债期货，期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所 造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产 生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏， 或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 3、投资流通受限证券的风险 本基金可投资流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临 流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 4、投资资产支持证券的风险 本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金 流为支持的一种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资产支 持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平 上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。评级机构对资产支持证 券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不能保证该证券将一直保持在该 等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降低资产支持证券的评级，可能 对该证券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。 5、本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的金 额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。 发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继 续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金的 基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净 值低于2亿元的，基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定 性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新， 其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的 实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时 关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话 400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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