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| 海富通货币A(519505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218222 | ||||||||
| 基金代码 | 519505 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司旗下基金2013年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基金2013年半年度最后一个市场交易日（2013年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1． 2013年6月30日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元） 海富通精选混合 4，404，117，345．53 0．4615 3．5648 － 海富通收益增长混合 2，532，753，380．03 0．637 2．252 1．320 海富通股票 2，794，255，869．48 0．551 2．500 － 海富通强化回报混合 1，396，968，088．09 0．624 2．120 － 海富通风格优势股票 2，270，391，131．95 0．802 1．908 － 海富通精选贰号混合 1，192，285，337．17 0．622 0．942 － 海富通稳健添利债券A 209，350，116．35 1．115 1．206 － 海富通稳健添利债券C 97，436，326．65 1．105 1．196 － 海富通领先成长股票 416，958，576.60 0．858 1．008 － 海富通中证100指数（LOF） 571，351，929．45 0．648 0．648 － 海富通中小盘股票 784，076，365．70 0．970 0．970 － 海富通上证周期ETF 211，142，152．55 1．944 0．780 － 海富通上证周期ETF联接 140，915，956．31 0．715 0．715 － 海富通稳固收益债券 234，491，320．36 1．104 1．104 － 海富通上证非周期ETF 196，266，083．83 1．644 0．693 － 海富通上证非周期ETF联接 114，631，749．88 0．711 0．711 － 海富通国策导向股票 43，316，952．29 1．089 1．089 － 海富通稳进增利分级债券＊ 262，574，167．33 1．191 1．191 － 海富通中证内地低碳指数 78，134，020．45 1．051 1．051 － 海富通养老收益混合 834，622，400．21 0．981 0．981 － ＊注释：海富通稳进增利分级债券之增利A于6月30日基金份额参考净值为：1．094 元；海富通稳进增利分级债券之增利B于6月30日基金份额参考净值为：1．579元。 2． 2013年6月30日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按月结转） 海富通货币A 614，699，732．80 1．000 0．7181 3．100％ 海富通货币B 2，487，553，064．78 1．000 0．7839 3．347％ 海富通现金管理货币A 39，033，674．49 1．000 1．3329 5．950％ 海富通现金管理货币B 355，414，002．93 1．000 1．3986 6．182％ 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2013年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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