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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218165 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2013年半年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2013年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 资产份额(份) 单位净值(元) 累计净值(元) 150079 通利债B 北京银行股份有限公司 850,691,301.08 761,100,833.29 1.118 1.118 150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 2,517,318,722.74 2,423,795,114.47 1.0386 3.5786 150121 沪深300成长分级A 兴业银行股份有限公司 22,865,365.58 22,483,152.00 1.017 1.017 150122 沪深300成长分级B 兴业银行股份有限公司 21,246,578.64 22,483,152.00 0.945 0.945 151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 1,366,044,061.57 1,382,352,255.98 0.9882 3.1985 151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 2,916,151,305.24 2,590,771,955.47 1.1256 2.2156 161506 通利债A 北京银行股份有限公司 585,242,064.03 581,173,847.10 1.007 1.049 161507 沪深300成长分级 兴业银行股份有限公司 122,425,892.74 124,842,330.01 0.981 0.981 500058 银河银丰封闭 中国建设银行股份有限公司 2,636,091,395.26 3,000,000,000.00 0.879 3.237 519666 银河银信添利债券B 中信银行股份有限公司 149,646,304.93 146,001,411.58 1.0250 1.3520 519667 银河银信添利债券A 中信银行股份有限公司 1,122,253,755.88 1,092,481,063.90 1.0273 1.3743 519668 银河成长股票 中国银行股份有限公司 152,072,449.46 129,233,749.29 1.1767 1.7627 519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 855,598,945.38 819,313,717.56 1.044 1.044 519670 银河行业股票 中国建设银行股份有限公司 1,634,319,782.48 1,411,757,872.60 1.158 1.518 519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行股份有限公司 336,813,233.81 496,193,987.18 0.679 0.679 519672 银河蓝筹股票 中国建设银行股份有限公司 109,912,768.21 120,246,946.17 0.914 0.914 519674 银河创新股票 招商银行股份有限公司 1,032,595,914.15 901,489,115.44 1.1454 1.1454 519676 银河保本混合 中国建设银行股份有限公司 516,015,916.52 475,721,807.22 1.085 1.085 519678 银河消费股票 中国建设银行股份有限公司 93,736,755.22 93,747,345.48 1.000 1.000 519679 银河主题股票 中信银行股份有限公司 88,969,760.00 63,535,891.96 1.400 1.400 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 七日年化收益率(%) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 150005 银河银富货币A 交通银行股份有限公司 245,509,345.42 2.910 0.8883 1.7767 150015 银河银富货币B 交通银行股份有限公司 835,567,290.36 3.159 0.9540 1.9082 总计 18,211,088,908.70 17,739,802,184 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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