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| 兴银鼎新灵活配置(001339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2181591 | ||||||||
| 基金代码 | 001339 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年1月14日 送出日期：2021年1月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银鼎新灵活配置 基金代码 001339 基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效2015-05-25 上市交易所及上市日- 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2020-06-22 经理的日期 基金经理 杨坤 证券从业日期 2007-09-03 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类 金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公 司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交 易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、银行存款占基 金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、 权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 认购费 M≥5,000,000 1000元/笔 M 申购费（前收费） M≥5,000,000 1000元/笔 N 7日≤N 赎回费 30日≤N N≥180日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.10% 审计费 - 律师费 - 会计费 - 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经济周 期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素 的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及 本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响， 导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信 用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投 不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价 格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面 影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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