最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦优化A(770001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 218122 | ||||||||
| 基金代码 | 770001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 101,496,384.13 1.0674 1.0674 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） 167701 686,280,835.27 1.006 1.006 德信A份额 德信A 150133 - 1.008 1.008 德信B份额 德信B 150134 - 1.000 1.000 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2013年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |