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| 信澳产业升级混合(610006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218066 | ||||||||
| 基金代码 | 610006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2013年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,140,065,079.21 1.0011 1.2811 信达澳银精华配置混合型证券投资基金 83,985,112.35 0.959 1.379 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 39,042,453.70 1.170 1.170 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 55,249,387.22 1.148 1.148 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 421,029,712.29 0.843 0.843 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 140,806,765.22 0.753 0.773 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 298,583,595.12 0.928 0.928 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 65,783,470.30 1.124 1.124 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 171,337,411.03 1.000 1.026 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金A类 - 1.006 1.049 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金B类 - 0.995 0.995 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 74,066,764.33 1.004 1.004 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 326,349,262.43 1.004 1.004 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一三年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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