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富国中证体育产业指数分级(16103L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2176703 | ||||||||
基金代码 | 16103L | ||||||||
公告日期 | 2021-01-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育A份额和富国体育B份额基金份额折算结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定, 富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的 基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定 了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发 布《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育 A 份额和富国体育 B 份额基金份额折算的公告》。 根据上述公告,基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折 算基准日,对在该日登记在册的富国体育 A 份额(场内简称:体育 A, 基金代码:150307)和富国体育 B 份额(场内简称:体育 B,基金代 码:150308)办理向场内富国体育份额(场内简称:体育分级,基金 代码:161030)折算业务,现将折算结果公告如下: 一、份额折算结果 1、富国体育 A 份额、富国体育 B 份额经折算后的份额数取整计 算(最小单位为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规 定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如 下表所示: 折算前基金 份额名称 折算前份额数量 (份) 折算比例 折算后基金 份额名称 折算后份额数量 (份) 富国体育 A 份额 3,573,081.00 1.029151571 场内富国体 育份额 3,677,241.00 富国体育 B 份额 3,573,081.00 0.970848428 3,468,920.00 2、折算完成后富国体育份额数量如下: 折算前基金份额名 称 折算前基金份额数量 (份) 折算后基金份 额名称 折算后份额数量(份) 场内富国体育份额 5,251,287.00 场内富国体育 份额 12,397,448.00 (注 1) 场外富国体育份额 197,114,557.34 场外富国体育 份额 197,114,557.34 注 1:该“折算后份额”为富国体育 A 份额、富国体育 B 份额经 折算后产生的新增场内富国体育份额与折算前场内富国体育份额的 合计数。 二、重要提示 1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位 为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于 基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金 资产净值减小的风险,对于持有极小数量富国体育 A 份额、富国体育 B 份额的基金份额持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应 的资产被强制归入基金资产的风险。 2、《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效,《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合 同》同时失效。 富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金名称已变更为 “富国中证体育产业指数型证券投资基金”,场外简称由“富国中证 体育产业指数分级”变更为“富国中证体育产业指数” ;场内简称由 “体育分级”变更为“体育”;基金代码不变,仍为 161030。 富国中证体育产业指数型证券投资基金为股票型基金,预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 3、《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》生效后, 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管 理人可根据有关规定,申请富国中证体育产业指数型证券投资基金的 基金份额上市交易。 在富国中证体育产业指数型证券投资基金上市交易前,富国中证 体育产业指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金 份额的方式退出投资;富国中证体育产业指数型证券投资基金场内份 额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。 4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起,恢复办理富国中证体育产 业指数型证券投资基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转 托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 5、投资者可登陆基金管理人网站:www.fullgoal.com.cn 或者 拨打客服电话 95105686,400-888-0688(免长途话费)咨询相关 信息。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险, 决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021 年 1 月 5 日 |
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基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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