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中融中证煤炭指数分级(16820B) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2176680 | ||||||||
基金代码 | 16820B | ||||||||
公告日期 | 2021-01-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额与煤炭B份额基金份额折算结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业 务的指导意见》和《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基 金合同》等的有关规定,中融中证煤炭指数分级证券投资基 金(以下简称“本基金”,其中基础份额为中融煤炭份额(场 内简称:煤炭母基,基金代码:168204),分级份额为煤炭 A 级(场内简称:煤炭 A 级,基金代码:150289)及煤炭 B 级 (场内简称:煤炭 B 级,基金代码:150290))的基金管理 人中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定 了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤 炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同 的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于中融中证煤炭指数 分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额基金份额折算 的公告》。 根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份 额折算基准日,对在该日登记在册的煤炭A份额和煤炭B份额 办理向场内中融煤炭份额折算的业务,现将折算结果公告如 下: 一、份额折算结果 1、煤炭A份额和煤炭B份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为1份),取整后余额计入基金财产。份额折算比 例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 折算前基金 份额名称 折算前份额 数量(份) 折算比例 折算后基金 份额名称 折算后份额 数量(份) 煤炭A份额 121,322,027 1.029274676 场内中融煤炭 份额 124,873,690 煤炭B份额 121,322,027 0.970725324 117,770,363 2、折算完成后中融煤炭份额数量如下: 折算前基金份额 名称 折算前基金份额 数量(份) 折算后基金份额 名称 折算后份额数量 (份) 场内中融煤炭 份额 50,397,327 场内中融煤炭 份额 293,041,380 (注1) 场外中融煤炭 份额 24,119,637.55 场外中融煤炭 份额 24,119,637.55 注1:该“折算后份额”为煤炭A级份额和煤炭B级份额 经折算后产生的新增场内中融煤炭份额与折算前场内中融 煤炭份额的合计数。 二、重要提示 1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最 小单位为1份),取整后的余额部分计入基金资产,对于持有 份额数较少的煤炭A份额与煤炭B份额的持有人,存在着持有 的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风 险。 2、《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》已于 2021年1月1日生效,《中融中证煤炭指数分级证券投资基金 基金合同》自同一日失效。 《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后, 中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金名称变更为“中 融中证煤炭指数型证券投资基金”,场外简称不变,仍为“中 融煤炭”;场内简称由“煤炭母基”变更为“中融煤炭”; 基金代码不变,仍为168204。 3、中融中证煤炭指数型证券投资基金为跟踪指数的股 票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 4、《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生 效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的 情况下,基金管理人可根据有关规定,申请中融中证煤炭指 数型证券投资基金的基金份额上市交易。 在中融中证煤炭指数型证券投资基金上市交易前,中融 中证煤炭指数型证券投资基金的场内份额持有人可通过赎 回基金份额或转托管至场外后申请赎回的方式退出投资。中 融中证煤炭指数型证券投资基金场内份额上市交易后,基金 份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。 5、基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理中融中证 煤炭指数型证券投资基金的申购(含定期定额投资)、赎回、 转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客 户服务电话400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站 (www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。 中融基金管理有限公司 2021 年 1 月 5 日 |
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基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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