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| 光大保德信量化股票A(360001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21760 | ||||||||
| 基金代码 | 360001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信量化核心证券投资基金基金份额拆分比例公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人光大保德信基金管理有限公司已于2007年5月8日（拆分日）对光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。根据基金管理人2007年4月25日公告的基金份额拆分比例计算公式，计算所得基金份额拆分比例为2.763729186（保留到小数点后9位，第9位以后舍去），本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。基金份额数计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分归基金财产所有；相应地，拆分日基金份额净值为1.0000元。 本基金管理人已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人的所持有的基金份额进行了计算，并由本基金管理人于2007年5月9日进行了变更登记。 投资者可以自2007年5月10日起在其办理申购的销售网点查询拆分后折算的持有的基金份额情况。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇七年五月九日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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