最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 弘毅远方港股通智选领航混合C(011158) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2175542 | ||||||||
| 基金代码 | 011158 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 编制日期：2021年01月06日 送出日期：2021年01月07日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 弘毅远方港股通智选领航混合 基金代码 011157 下属基金简称 弘毅远方港股通智选领航混合C 下属基金代码 011158 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同 生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 许智程 - 2010-12-06 其他 本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的对应日，该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 本基金的《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究，叠加大数据工具的使用，在沪港深市场内，参考全球投资者通用的核心资产定价标准，挖掘具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资 的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 本基金紧密跟踪国内外市场环境变化，通过对各个主要经济体的运行态势、央行政策变化、证券市场状况、国际资金及情绪动态等因素的紧密跟踪及深入研究，自上而下的判断宏观经济运行周期及发展趋势，分析评估各类资产与市场的风险和预期收益，确定不同市场间股票、现金等大类资产的配置比例，并适时进行调整。与此同时，深入了解各行业状况、以自下而上的视角，挖掘行业的价值性和成长性，结合对基本面与走势趋势性的把握，综合评估产业在不同时间段、不同市场间的风险收益水平。采用动态策略，适时调整资产配置比例，有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益，力求实现基金财产的长期稳定增值。 本基金对于港股通标的股票的投资，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》的第九部分" 基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N 2.00% 7天≤N 0.50% 30天≤N 0.00% 注：本基金C类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.50% 其他费用 会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资范围中包括的资产支持证券、股 指期货、股票期权、流通受限证券等特殊投资品种投资过程中的特有风险等等。 本基金特有风险： （1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债 市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能会受到影响。本基金管理人将 发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化 组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对 本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏 损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份 额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持 有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后 的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2 亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （3）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经 营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风 险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 （4）本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体包括：1）港股通每日额度限制；2）汇率 风险；3）境外投资风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.honyfunds.com][客服电话：4009208800] ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |