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| 德邦德信中高企债指数分级(16770L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 217503 | ||||||||
| 基金代码 | 16770L | ||||||||
| 公告日期 | 2013-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化配置股票型 证券投资基金 德邦优化股票 770001 101,508,191.33 1.0676 1.0676 德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） 167701 686,052,782.25 1.006 1.006 德信A份额 德信A 150133 - 1.007 1.007 德信B份额 德信B 150134 - 1.003 1.003 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2013年6月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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