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| 新华灵活主题混合(519099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 217456 | ||||||||
| 基金代码 | 519099 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年半年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2013年半年度最后一个市场交易日（2013年6月28日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 0.7452 1,853,233,235.99 1,381,005,330.06 519089 新华优选成长股票 1.4102 2,288,302,160.25 3,227,008,748.94 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.001 500,863,523.77 501,470,824.67 519093 新华钻石品质企业股票 0.896 653,715,841.95 585,852,360.64 519095 新华行业周期轮换股票 1.272 355,402,938.56 452,209,954.07 519097 新华中小市值优选股票 0.946 302,865,076.88 286,409,050.81 519099 新华灵活主题股票 1.001 74,093,627.93 74,194,290.19 519150 新华优选消费股票 1.216 82,286,490.21 100,063,826.35 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.032 140,500,029.95 144,984,894.05 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.029 909,825,647.42 936,127,261.55 519156 新华行业灵活配置混合 1.002 1,253,844,305.70 1,256,755,533.58 新华基金管理有限公司 2013年6月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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