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| 富国中证煤炭指数分级B(150322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2174174 | ||||||||
| 基金代码 | 150322 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭A份额和富国煤炭B份额基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富 国中证煤炭指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管 理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基 金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关 于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运 作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关 于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭 A 份额和富国煤 炭 B 份额基金份额折算的公告》。 根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折 算基准日，对在该日登记在册的富国煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 基，基金代码：150321）和富国煤炭 B 份额（场内简称：煤炭 B 基， 基金代码：150322）办理向场内富国煤炭份额（场内简称：煤炭基金， 基金代码：161032）折算业务，现将折算结果公告如下： 一、份额折算结果 1、富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经折算后的份额数取整计 算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规 定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如 下表所示： 折算前基金 份额名称 折算前份额数量 （份） 折算比例 折算后基金 份额名称 折算后份额数量 （份） 富国煤炭 A 份额 13,137,260.00 0.946418469 场内富国煤 炭份额 12,433,345.00 富国煤炭 B 份额 13,137,260.00 1.053581530 13,841,174.00 2、折算完成后富国煤炭份额数量如下： 折算前基金份额名 称 折算前基金份额数量 （份） 折算后基金份 额名称 折算后份额数量（份） 场内富国煤炭份额 4,901,550.00 场内富国煤炭 份额 31,176,069.00 （注 1） 场外富国煤炭份额 384,824,861.44 场外富国煤炭 份额 384,824,861.44 注 1：该“折算后份额”为富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经 折算后产生的新增场内富国煤炭份额与折算前场内富国煤炭份额的 合计数。 二、重要提示 1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位 为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于 基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金 资产净值减小的风险，对于持有极小数量富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额的基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应 的资产被强制归入基金资产的风险。 2、《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效，《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》同 时失效。 富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国 中证煤炭指数型证券投资基金”，场外简称由“富国中证煤炭指数分 级”变更为“富国中证煤炭指数”，场内简称不变，仍为“煤炭基金”， 基金代码不变，仍为 161032。 富国中证煤炭指数型证券投资基金为股票型基金，预期风险与预 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金主要投资 于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 3、《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符 合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人 可根据有关规定，申请富国中证煤炭指数型证券投资基金的基金份额 上市交易。 在富国中证煤炭指数型证券投资基金上市交易前，富国中证煤炭 指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方 式退出投资；富国中证煤炭指数型证券投资基金场内份额上市交易后， 基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。 4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理富国中证煤炭指 数型证券投资基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管 （包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。 5、投资者可登陆基金管理人网站：www.fullgoal.com.cn 或者 拨打客服电话 95105686，400－888－0688（免长途话费）咨询相关 信息。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险， 决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021 年 1 月 5 日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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