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华宝中证医疗指数分级(16241L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2173834 | ||||||||
基金代码 | 16241L | ||||||||
公告日期 | 2021-01-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗A份额与华宝医疗B份额基金份额折算结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之 华宝医疗A份额与华宝医疗B份额基金份额折算结果的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基 金合同》等的有关规定,华宝中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基 金管理人华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止 运作的实施方案,并于2020年12月2日发布了《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之 华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12 月29日发布了《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗A份额与华宝医疗B份额 基金份额折算的公告》。 根据上述公告,基金管理人以 2020 年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登记 在册的华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:150261)和华宝医疗B份额(场内简称: 医疗B,基金代码:150262)办理向场内华宝医疗份额(场内简称:医疗分级,基金代码: 162412) 折算业务,现将折算结果公告如下: 一、份额折算结果 1、 华宝医疗A份额、华宝医疗B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 折算前基金份额名称 折算前份额数量 (单位:份) 折算比例 折算后基金份额名称 折算后基金份额数量(单位:份) 华宝医疗A份额 36,659,895.00 0.761933718 场内华宝医疗份额 27,932,410.00 华宝医疗B份额 36,659,895.00 1.238066282 45,387,379.00 2、折算完成后华宝医疗份额数量如下: 折算前基金份额名称 折算前份额数量 (单位:份) 折算后基金份额名称 折算后基金份额数量 (单位:份) 场内华宝医疗份额 27,954,600.00 场内华宝医疗份额 101,274,389.00 (注1) 场外华宝医疗份额 617,459,124.88 场外华宝医疗份额 617,459,124.88 注 1:该“折算后份额” 为华宝医疗A份额、华宝医疗B份额经折算后产生的新增场内华 宝医疗份额与折算前场内华宝医疗份额的合计数。 二、重要提示 1、在基金份额折算过程中, 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整 计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华宝医疗A份额、华宝医 疗B份额,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2、《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》已于2021年1月1日生效,《华宝中证 医疗指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 华宝中证医疗指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“华宝 中证医疗指数证券投资基金”;场外简称由“华宝中证医疗指数分级”变更为“华宝中证医 疗指数”;场内简称由“医疗分级”变更为“医疗基金”;基金代码不变,仍为162412。 华宝中证医疗指数证券投资基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益均高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 3、《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交 易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请华宝中证医疗指数证券投 资基金的基金份额上市交易。 在华宝中证医疗指数证券投资基金上市交易前,华宝中证医疗指数证券投资基金的场内 份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;华宝中证医疗指数证券投资基金场内份 额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。 4、基金管理人自 2021 年1月5日起,恢复办理华宝中证医疗指数证券投资基金的申 购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书 等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 6、投资者可访问基金管理人网站(www.fsfund.com)或者拨打本公司客服电话: 400-700-5588(免长途话费)、400-820-5050(免长途话费)、021-38924558咨询相关信息。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年1月5日 |
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基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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