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| 信诚中证500指数(16551L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2173329 | ||||||||
| 基金代码 | 16551L | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额基金份额基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于2020年12月2日发布《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额基金份额折算的公告》。 根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的信诚中证500A份额（场内简称：中证500A，基金代码：150028）和信诚中证500B份额（场内简称：中证500B，基金代码：150029）办理向场内信诚中证500份额（场内简称：信诚500，基金代码：165511）折算业务，现将折算结果公告如下： 一、份额折算结果 1.信诚中证500A份额、信诚中证500B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示： 折算前基金份额名称 折 算 前 份 额 数 量 （份） 折算比例 折算后基金份额名 称 折算后份额数量（份） 信诚中证500 A份额 10,183,436.00 0.699831847 场内信诚中证500 份额 7,126,692.00 信诚中证500 B份额 15,275,155.00 1.200112102 18,331,898.00 2.折算完成后信诚中证500份额数量如下： 折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份） 场内信诚中证500份额 8,667,475.00 场内信诚中证500份额 （注1）34,126,065.00 场外信诚中证500份额 99,220,926.28 场外信诚中证500份额 99,220,926.28 注1：该“折算后份额”为信诚中证500A份额、信诚中证500B份额经折算后产生的新增场内信诚中证500份额与折算前场内信诚中证500份额的合计数。 二、恢复交易与其他重要提示 1.在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚中证500A份额、信诚中证500B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2.《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》已于2021年1月1日生效，《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 信诚中证500指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）”，场外简称由“信诚中证500指数分级”变更为“中信保诚中证500”；场内简称不变，仍为“信诚500”；基金代码不变，仍为165511。 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 3.《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。 在中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）上市交易前，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资；中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。 4.基金管理人自2021年1月5日起，恢复办理中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。原信诚中证500指数分级证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）将继续适用。 5.投资者可登录基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn或者拨打客户服务电话400-666-0066咨询相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2021年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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