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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)  基金公开信息
流水号 2173159
基金代码 968105
公告日期 2021-01-04
编号 1
标题 汇丰亚洲债券基金截至2020年12月31日月度权益分派
信息全文 中国内地代理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人: 汇丰投资基金(香港)有限公司
仅供中国内地公众查阅
致各位基金份额持有人:
关于: 汇丰亚洲债券基金截至2020年12月31日月度权益分派
汇丰投资基金(香港)有限公司作为汇丰亚洲债券基金(“本基金”)的基金
管理人,宣布本基金即将进行月度权益分派,详情如下:
基金名称 每份额分红金额
汇丰亚洲债券基金
BM2 类: 0.0297 美元
BM2 类: 0.0274 人民币
BM2 类: 0.0295 港元
BM3H 类: 0.0267 澳元
BM3H 类: 0.0564 人民币
i
除息日 2020 年 12 月 31 日
i按照中国财税[2015]125号,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,将由
本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从
香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。
特此公布。
汇丰投资基金(香港)有限公司
2021 年 1 月 4 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券监督管理委员会
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