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| 财通可转债债券C(003205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2172935 | ||||||||
| 基金代码 | 003205 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-31 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2020年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2020-12-31，以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 720001 基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值： 3.696 基金份额累计净值： 4.167 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金A 基金份额净值： 1.0815 基金份额累计净值： 1.4390 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003205 基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金C 基金份额净值： 1.1458 基金份额累计净值： 1.1935 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金份额净值： 1.3481 基金份额累计净值： 1.5611 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003204 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金份额净值： 1.2830 基金份额累计净值： 1.4480 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 基金份额净值： 1.8641 基金份额累计净值： 2.3529 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003184 基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000017 基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值： 2.1930 基金份额累计净值： 3.7850 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值： 1.0793 基金份额累计净值： 1.1548 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003542 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值： 1.0667 基金份额累计净值： 1.0989 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501001 基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 2.1070 基金份额累计净值： 2.1070 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 001480 基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.8650 基金份额累计净值： 1.8650 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501015 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 1.1260 基金份额累计净值： 1.1260 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501026 基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 1.1854 基金份额累计净值： 1.1854 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501028 基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 1.6853 基金份额累计净值： 1.6853 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501032 基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 1.1526 基金份额累计净值： 1.1526 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501046 基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额净值： 2.3033 基金份额累计净值： 2.3033 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501055 基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额净值： 1.5301 基金份额累计净值： 1.5301 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005851 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金份额净值： 1.6223 基金份额累计净值： 1.6223 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005959 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金份额净值： 1.5898 基金份额累计净值： 1.5898 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005854 基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0621 基金份额累计净值： 1.1109 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006157 基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.7081 基金份额累计净值： 1.7081 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005853 基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0726 基金份额累计净值： 1.0787 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006502 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金份额净值： 1.9300 基金份额累计净值： 1.9300 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006503 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金份额净值： 1.8981 基金份额累计净值： 1.8981 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005850 基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.5402 基金份额累计净值： 1.5402 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006522 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金份额净值： 1.6824 基金份额累计净值： 1.6824 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006523 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金份额净值： 1.6575 基金份额累计净值： 1.6575 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006965 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金份额净值： 1.0564 基金份额累计净值： 1.0634 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006966 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金份额净值： 1.0495 基金份额累计净值： 1.0558 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006658 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金份额净值： 0.9064 基金份额累计净值： 0.9064 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006659 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金份额净值： 0.9018 基金份额累计净值： 0.9018 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501085 基金名称： 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.5198 基金份额累计净值： 1.5198 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007554 基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0040 基金份额累计净值： 1.0140 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 徽商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007756 基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值： 1.0143 基金份额累计净值： 1.0363 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008678 基金名称： 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值： 0.9860 基金份额累计净值： 0.9860 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008575 基金名称： 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0040 基金份额累计净值： 1.0220 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009062 基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金A 基金份额净值： 1.2102 基金份额累计净值： 1.2102 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009063 基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金C 基金份额净值： 1.2030 基金份额累计净值： 1.2030 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006967 基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A 基金份额净值： 1.4317 基金份额累计净值： 1.4317 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006968 基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C 基金份额净值： 1.4274 基金份额累计净值： 1.4274 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008983 基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金A 基金份额净值： 1.0428 基金份额累计净值： 1.0428 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008984 基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金C 基金份额净值： 1.0388 基金份额累计净值： 1.0388 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 009970 基金名称： 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.1342 基金份额累计净值： 1.1342 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008746 基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0066 基金份额累计净值： 1.0066 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 南京银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010502 基金名称： 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0039 基金份额累计净值： 1.0039 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010636 基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金A 基金份额净值： 0.9952 基金份额累计净值： 0.9952 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010637 基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金C 基金份额净值： 0.9949 基金份额累计净值： 0.9949 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 010418 基金名称： 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.0160 基金份额累计净值： 1.0160 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 宁波银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002957 基金名称： 财通财通宝货币A 基金万分收益： 0.7965 基金七日收益率:： 2.468% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002958 基金名称： 财通财通宝货币B 基金万分收益： 0.8564 基金七日收益率:： 2.7070% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2020年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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